鑫元欣享C (005263.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪基金类型混合型成立日期2017-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5099元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (3110 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元欣享(005262) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元欣享C(005263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5099元 | 1.9449元 |
| 2026-05-21 | 1.4950元 | 1.9300元 |
| 2026-05-20 | 1.5473元 | 1.9823元 |
| 2026-05-19 | 1.5193元 | 1.9543元 |
| 2026-05-18 | 1.4952元 | 1.9302元 |
| 2026-05-15 | 1.5054元 | 1.9404元 |
| 2026-05-14 | 1.5205元 | 1.9555元 |
| 2026-05-13 | 1.5663元 | 2.0013元 |
| 2026-05-12 | 1.5539元 | 1.9889元 |
| 2026-05-11 | 1.5625元 | 1.9975元 |
| 2026-05-08 | 1.5310元 | 1.9660元 |
| 2026-05-07 | 1.5382元 | 1.9732元 |
| 2026-05-06 | 1.5094元 | 1.9444元 |
| 2026-04-30 | 1.4701元 | 1.9051元 |
| 2026-04-29 | 1.4367元 | 1.8717元 |
| 2026-04-28 | 1.4239元 | 1.8589元 |
| 2026-04-27 | 1.4272元 | 1.8622元 |
| 2026-04-24 | 1.4063元 | 1.8413元 |
| 2026-04-23 | 1.4023元 | 1.8373元 |
| 2026-04-22 | 1.4103元 | 1.8453元 |
| 2026-04-21 | 1.3968元 | 1.8318元 |
| 2026-04-20 | 1.3995元 | 1.8345元 |
| 2026-04-17 | 1.3971元 | 1.8321元 |
| 2026-04-16 | 1.3908元 | 1.8258元 |
| 2026-04-15 | 1.3660元 | 1.8010元 |
| 2026-04-14 | 1.3576元 | 1.7926元 |
| 2026-04-13 | 1.3338元 | 1.7688元 |
| 2026-04-10 | 1.3364元 | 1.7714元 |
| 2026-04-09 | 1.3179元 | 1.7529元 |
| 2026-04-08 | 1.3305元 | 1.7655元 |
| 2026-04-07 | 1.2686元 | 1.7036元 |
| 2026-04-03 | 1.2598元 | 1.6948元 |
| 2026-04-02 | 1.2649元 | 1.6999元 |
| 2026-04-01 | 1.2876元 | 1.7226元 |
| 2026-03-31 | 1.2482元 | 1.6832元 |
| 2026-03-30 | 1.2684元 | 1.7034元 |
| 2026-03-27 | 1.2814元 | 1.7164元 |
| 2026-03-26 | 1.2699元 | 1.7049元 |
| 2026-03-25 | 1.2891元 | 1.7241元 |
| 2026-03-24 | 1.2643元 | 1.6993元 |
| 2026-03-23 | 1.2374元 | 1.6724元 |
| 2026-03-20 | 1.2838元 | 1.7188元 |
| 2026-03-19 | 1.2928元 | 1.7278元 |
| 2026-03-18 | 1.3337元 | 1.7687元 |
| 2026-03-17 | 1.3196元 | 1.7546元 |
| 2026-03-16 | 1.3430元 | 1.7780元 |
| 2026-03-13 | 1.3426元 | 1.7776元 |
| 2026-03-12 | 1.3623元 | 1.7973元 |
| 2026-03-11 | 1.3931元 | 1.8281元 |
| 2026-03-10 | 1.3917元 | 1.8267元 |