鑫元欣享C (005263.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪基金类型混合型成立日期2017-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4436元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.69% (3346 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元欣享(005262) |
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鑫元欣享C(005263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.4436元 | 1.8786元 |
| 2026-06-16 | 1.4179元 | 1.8529元 |
| 2026-06-15 | 1.4099元 | 1.8449元 |
| 2026-06-12 | 1.3651元 | 1.8001元 |
| 2026-06-11 | 1.3686元 | 1.8036元 |
| 2026-06-10 | 1.3570元 | 1.7920元 |
| 2026-06-09 | 1.3797元 | 1.8147元 |
| 2026-06-08 | 1.3479元 | 1.7829元 |
| 2026-06-05 | 1.4002元 | 1.8352元 |
| 2026-06-04 | 1.4208元 | 1.8558元 |
| 2026-06-03 | 1.4286元 | 1.8636元 |
| 2026-06-02 | 1.4241元 | 1.8591元 |
| 2026-06-01 | 1.4144元 | 1.8494元 |
| 2026-05-29 | 1.4418元 | 1.8768元 |
| 2026-05-28 | 1.4885元 | 1.9235元 |
| 2026-05-27 | 1.4776元 | 1.9126元 |
| 2026-05-26 | 1.5119元 | 1.9469元 |
| 2026-05-25 | 1.5383元 | 1.9733元 |
| 2026-05-22 | 1.5099元 | 1.9449元 |
| 2026-05-21 | 1.4950元 | 1.9300元 |
| 2026-05-20 | 1.5473元 | 1.9823元 |
| 2026-05-19 | 1.5193元 | 1.9543元 |
| 2026-05-18 | 1.4952元 | 1.9302元 |
| 2026-05-15 | 1.5054元 | 1.9404元 |
| 2026-05-14 | 1.5205元 | 1.9555元 |
| 2026-05-13 | 1.5663元 | 2.0013元 |
| 2026-05-12 | 1.5539元 | 1.9889元 |
| 2026-05-11 | 1.5625元 | 1.9975元 |
| 2026-05-08 | 1.5310元 | 1.9660元 |
| 2026-05-07 | 1.5382元 | 1.9732元 |
| 2026-05-06 | 1.5094元 | 1.9444元 |
| 2026-04-30 | 1.4701元 | 1.9051元 |
| 2026-04-29 | 1.4367元 | 1.8717元 |
| 2026-04-28 | 1.4239元 | 1.8589元 |
| 2026-04-27 | 1.4272元 | 1.8622元 |
| 2026-04-24 | 1.4063元 | 1.8413元 |
| 2026-04-23 | 1.4023元 | 1.8373元 |
| 2026-04-22 | 1.4103元 | 1.8453元 |
| 2026-04-21 | 1.3968元 | 1.8318元 |
| 2026-04-20 | 1.3995元 | 1.8345元 |
| 2026-04-17 | 1.3971元 | 1.8321元 |
| 2026-04-16 | 1.3908元 | 1.8258元 |
| 2026-04-15 | 1.3660元 | 1.8010元 |
| 2026-04-14 | 1.3576元 | 1.7926元 |
| 2026-04-13 | 1.3338元 | 1.7688元 |
| 2026-04-10 | 1.3364元 | 1.7714元 |
| 2026-04-09 | 1.3179元 | 1.7529元 |
| 2026-04-08 | 1.3305元 | 1.7655元 |
| 2026-04-07 | 1.2686元 | 1.7036元 |
| 2026-04-03 | 1.2598元 | 1.6948元 |