鑫元欣享C (005263.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪基金类型混合型成立日期2017-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3076元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (3196 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元欣享(005262) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元欣享C(005263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.3076元 | 1.7426元 |
| 2026-08-04 | 1.2355元 | 1.6705元 |
| 2026-08-03 | 1.1875元 | 1.6225元 |
| 2026-07-31 | 1.2293元 | 1.6643元 |
| 2026-07-30 | 1.1962元 | 1.6312元 |
| 2026-07-29 | 1.2635元 | 1.6985元 |
| 2026-07-28 | 1.2767元 | 1.7117元 |
| 2026-07-27 | 1.3523元 | 1.7873元 |
| 2026-07-24 | 1.3194元 | 1.7544元 |
| 2026-07-23 | 1.3118元 | 1.7468元 |
| 2026-07-22 | 1.3537元 | 1.7887元 |
| 2026-07-21 | 1.3787元 | 1.8137元 |
| 2026-07-20 | 1.2789元 | 1.7139元 |
| 2026-07-17 | 1.2966元 | 1.7316元 |
| 2026-07-16 | 1.3833元 | 1.8183元 |
| 2026-07-15 | 1.4265元 | 1.8615元 |
| 2026-07-14 | 1.4562元 | 1.8912元 |
| 2026-07-13 | 1.4575元 | 1.8925元 |
| 2026-07-10 | 1.5007元 | 1.9357元 |
| 2026-07-09 | 1.5535元 | 1.9885元 |
| 2026-07-08 | 1.4923元 | 1.9273元 |
| 2026-07-07 | 1.5155元 | 1.9505元 |
| 2026-07-06 | 1.5128元 | 1.9478元 |
| 2026-07-03 | 1.5075元 | 1.9425元 |
| 2026-07-02 | 1.5197元 | 1.9547元 |
| 2026-07-01 | 1.5826元 | 2.0176元 |
| 2026-06-30 | 1.6006元 | 2.0356元 |
| 2026-06-29 | 1.5525元 | 1.9875元 |
| 2026-06-26 | 1.5272元 | 1.9622元 |
| 2026-06-25 | 1.5474元 | 1.9824元 |
| 2026-06-24 | 1.5212元 | 1.9562元 |
| 2026-06-23 | 1.4804元 | 1.9154元 |
| 2026-06-22 | 1.4894元 | 1.9244元 |
| 2026-06-18 | 1.4767元 | 1.9117元 |
| 2026-06-17 | 1.4436元 | 1.8786元 |
| 2026-06-16 | 1.4179元 | 1.8529元 |
| 2026-06-15 | 1.4099元 | 1.8449元 |
| 2026-06-12 | 1.3651元 | 1.8001元 |
| 2026-06-11 | 1.3686元 | 1.8036元 |
| 2026-06-10 | 1.3570元 | 1.7920元 |
| 2026-06-09 | 1.3797元 | 1.8147元 |
| 2026-06-08 | 1.3479元 | 1.7829元 |
| 2026-06-05 | 1.4002元 | 1.8352元 |
| 2026-06-04 | 1.4208元 | 1.8558元 |
| 2026-06-03 | 1.4286元 | 1.8636元 |
| 2026-06-02 | 1.4241元 | 1.8591元 |
| 2026-06-01 | 1.4144元 | 1.8494元 |
| 2026-05-29 | 1.4418元 | 1.8768元 |
| 2026-05-28 | 1.4885元 | 1.9235元 |
| 2026-05-27 | 1.4776元 | 1.9126元 |