鑫元欣享C(005263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4063元 | 1.8413元 |
| 2026-04-23 | 1.4023元 | 1.8373元 |
| 2026-04-22 | 1.4103元 | 1.8453元 |
| 2026-04-21 | 1.3968元 | 1.8318元 |
| 2026-04-20 | 1.3995元 | 1.8345元 |
| 2026-04-17 | 1.3971元 | 1.8321元 |
| 2026-04-16 | 1.3908元 | 1.8258元 |
| 2026-04-15 | 1.3660元 | 1.8010元 |
| 2026-04-14 | 1.3576元 | 1.7926元 |
| 2026-04-13 | 1.3338元 | 1.7688元 |
| 2026-04-10 | 1.3364元 | 1.7714元 |
| 2026-04-09 | 1.3179元 | 1.7529元 |
| 2026-04-08 | 1.3305元 | 1.7655元 |
| 2026-04-07 | 1.2686元 | 1.7036元 |
| 2026-04-03 | 1.2598元 | 1.6948元 |
| 2026-04-02 | 1.2649元 | 1.6999元 |
| 2026-04-01 | 1.2876元 | 1.7226元 |
| 2026-03-31 | 1.2482元 | 1.6832元 |
| 2026-03-30 | 1.2684元 | 1.7034元 |
| 2026-03-27 | 1.2814元 | 1.7164元 |
| 2026-03-26 | 1.2699元 | 1.7049元 |
| 2026-03-25 | 1.2891元 | 1.7241元 |
| 2026-03-24 | 1.2643元 | 1.6993元 |
| 2026-03-23 | 1.2374元 | 1.6724元 |
| 2026-03-20 | 1.2838元 | 1.7188元 |
| 2026-03-19 | 1.2928元 | 1.7278元 |
| 2026-03-18 | 1.3337元 | 1.7687元 |
| 2026-03-17 | 1.3196元 | 1.7546元 |
| 2026-03-16 | 1.3430元 | 1.7780元 |
| 2026-03-13 | 1.3426元 | 1.7776元 |
| 2026-03-12 | 1.3623元 | 1.7973元 |
| 2026-03-11 | 1.3931元 | 1.8281元 |
| 2026-03-10 | 1.3917元 | 1.8267元 |
| 2026-03-09 | 1.3636元 | 1.7986元 |
| 2026-03-06 | 1.3918元 | 1.8268元 |
| 2026-03-05 | 1.3900元 | 1.8250元 |
| 2026-03-04 | 1.3675元 | 1.8025元 |
| 2026-03-03 | 1.3818元 | 1.8168元 |
| 2026-03-02 | 1.4290元 | 1.8640元 |
| 2026-02-27 | 1.4397元 | 1.8747元 |
| 2026-02-26 | 1.4231元 | 1.8581元 |
| 2026-02-25 | 1.4090元 | 1.8440元 |
| 2026-02-24 | 1.3966元 | 1.8316元 |
| 2026-02-13 | 1.4207元 | 1.8557元 |
| 2026-02-12 | 1.4195元 | 1.8545元 |
| 2026-02-11 | 1.4146元 | 1.8496元 |
| 2026-02-10 | 1.4210元 | 1.8560元 |
| 2026-02-09 | 1.4138元 | 1.8488元 |
| 2026-02-06 | 1.3952元 | 1.8302元 |
| 2026-02-05 | 1.3970元 | 1.8320元 |