鑫元欣享C(005263) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.41元 | 3.56亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 2.44亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.14亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.14亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6,101.85万 | 6,005.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6,229.25万 | 6,233.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 4,250.10万 | 4,742.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,882.30万 | 3,943.82万元 | -- |