鑫元欣享C (005263.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪基金类型混合型成立日期2017-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4701元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (3068 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元欣享(005262) |
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鑫元欣享C(005263) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 1.47亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 3.56亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 2.44亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.14亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.14亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6,101.85万 | 6,005.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6,229.25万 | 6,233.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 4,250.10万 | 4,742.36万元 | -- |