国泰聚优价值灵活配置混合C (005245.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型混合型成立日期2017-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2813元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (2872 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚优价值灵活配置混合(005244) |
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国泰聚优价值灵活配置混合C(005245) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 69.38% | 30.62% | 3,898.00 | 9.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 84.02% | 15.98% | 4,542.00 | 6.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 84.89% | 15.11% | 4,804.00 | 5.39万元 | -- |