国泰聚优价值灵活配置混合C (005245.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7535元 (2025-12-11) 基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (2998 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚优价值灵活配置混合A |
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国泰聚优价值灵活配置混合C(005245) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.67亿 | 86.31% |
| (其中) 股票 | 5.67亿 | 86.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,483.75万 | 3.78% |
| (其中) 债券 | 2,483.75万 | 3.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,192.61万 | 9.43% |
| 4 | 其他资产 | 312.53万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.07亿 | 77.26% |
| 金融业 | 3,103.53万 | 4.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,245.17万 | 3.42% |
| 采矿业 | 557.31万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55万 | 0.005% |
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