国泰聚优价值灵活配置混合C (005245.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型混合型成立日期2017-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2813元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (2872 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚优价值灵活配置混合(005244) |
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国泰聚优价值灵活配置混合C(005245) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 国泰聚优价值灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 005244 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-11-15 | |
| 总份额 | 3.05亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金以财务量化指标分析为基础，在严密的风险控制前提下，谋求分享优质企业的长期投资回报。通过应用股指期货等避险工具，追求在超越业绩比较基准的同时，降低基金份额净值波动的风险。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略 ；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、股指期货投资策略；6、中小企业私募债投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、权证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 国泰聚优价值灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005244 | 005245 |
| 子基金份额 | 1.92亿 份 (2026-03-31) | 1.13亿 份 (2026-03-31) |