国泰聚优价值灵活配置混合A (005244.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型混合型成立日期2017-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3274元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率310.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (2697 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚优价值灵活配置混合C |
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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 310.32% | 16.75亿元 | 16.21亿元 | 4.72亿元 | 3.70亿元 |
| 2025-06-30 | 309.24% | 5.44亿元 | 5.53亿元 | 3.26亿元 | 2.91亿元 |
| 2024-12-31 | 244.58% | 7.26亿元 | 8.80亿元 | 2.88亿元 | 2.68亿元 |