国泰聚优价值灵活配置混合A (005244.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型混合型成立日期2017-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3820元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率310.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (2717 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚优价值灵活配置混合C |
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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.37亿 | 85.15% |
| (其中) 股票 | 5.37亿 | 85.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,075.44万 | 4.88% |
| (其中) 债券 | 3,075.44万 | 4.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,974.35万 | 9.48% |
| 4 | 其他资产 | 312.53万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.13亿 | 81.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,635.62万 | 2.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 626.10万 | 0.99% |
| 采矿业 | 64.41万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.12万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.003% |
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