国泰聚优价值灵活配置混合A (005244.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型混合型成立日期2017-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3504元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率310.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.39% (2624 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚优价值灵活配置混合C |
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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 512.17万元 | 1.20% | 85.36万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 203.92万元 | 1.20% | 33.99万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 497.06万元 | 1.20% | 82.84万元 | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |