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公告
中欧时代智慧混合C
(005242.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
成雨轩
基金类型
混合型
成立日期
2018-01-25
总资产规模
1.37亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4846
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.07%
(4270 / 9067)
相关基金:
主从基金:
中欧时代智慧混合A
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中欧时代智慧混合C(005242) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.53
元
1.37亿
9,008.55万
元
--
2025-09-30
1.68
元
1.67亿
9,924.64万
元
--
2025-06-30
1.59
元
1.68亿
1.06亿
元
--
2025-03-31
1.59
元
1.71亿
1.08亿
元
--
2024-12-31
1.46
元
1.89亿
1.29亿
元
--
2024-09-30
1.62
元
2.78亿
1.72亿
元
--
2024-06-30
1.46
元
2.61亿
1.79亿
元
--