中欧时代智慧混合C (005242.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理成雨轩基金类型混合型成立日期2018-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3493元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (4338 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代智慧混合(005241) |
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中欧时代智慧混合C(005242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3493元 | 1.4499元 |
| 2026-07-30 | 1.3371元 | 1.4377元 |
| 2026-07-29 | 1.3380元 | 1.4386元 |
| 2026-07-28 | 1.3114元 | 1.4120元 |
| 2026-07-27 | 1.3343元 | 1.4349元 |
| 2026-07-24 | 1.3174元 | 1.4180元 |
| 2026-07-23 | 1.3407元 | 1.4413元 |
| 2026-07-22 | 1.3305元 | 1.4311元 |
| 2026-07-21 | 1.3420元 | 1.4426元 |
| 2026-07-20 | 1.3255元 | 1.4261元 |
| 2026-07-17 | 1.2905元 | 1.3911元 |
| 2026-07-16 | 1.3336元 | 1.4342元 |
| 2026-07-15 | 1.3425元 | 1.4431元 |
| 2026-07-14 | 1.3304元 | 1.4310元 |
| 2026-07-13 | 1.3029元 | 1.4035元 |
| 2026-07-10 | 1.3154元 | 1.4160元 |
| 2026-07-09 | 1.3240元 | 1.4246元 |
| 2026-07-08 | 1.3235元 | 1.4241元 |
| 2026-07-07 | 1.3139元 | 1.4145元 |
| 2026-07-06 | 1.3354元 | 1.4360元 |
| 2026-07-03 | 1.3179元 | 1.4185元 |
| 2026-07-02 | 1.3020元 | 1.4026元 |
| 2026-07-01 | 1.3182元 | 1.4188元 |
| 2026-06-30 | 1.3154元 | 1.4160元 |
| 2026-06-29 | 1.3142元 | 1.4148元 |
| 2026-06-26 | 1.3073元 | 1.4079元 |
| 2026-06-25 | 1.3514元 | 1.4520元 |
| 2026-06-24 | 1.3480元 | 1.4486元 |
| 2026-06-23 | 1.3406元 | 1.4412元 |
| 2026-06-22 | 1.3786元 | 1.4792元 |
| 2026-06-18 | 1.3466元 | 1.4472元 |
| 2026-06-17 | 1.3652元 | 1.4658元 |
| 2026-06-16 | 1.3668元 | 1.4674元 |
| 2026-06-15 | 1.3932元 | 1.4938元 |
| 2026-06-12 | 1.3764元 | 1.4770元 |
| 2026-06-11 | 1.3548元 | 1.4554元 |
| 2026-06-10 | 1.3709元 | 1.4715元 |
| 2026-06-09 | 1.3781元 | 1.4787元 |
| 2026-06-08 | 1.3689元 | 1.4695元 |
| 2026-06-05 | 1.3779元 | 1.4785元 |
| 2026-06-04 | 1.3923元 | 1.4929元 |
| 2026-06-03 | 1.4047元 | 1.5053元 |
| 2026-06-02 | 1.4188元 | 1.5194元 |
| 2026-06-01 | 1.4041元 | 1.5047元 |
| 2026-05-29 | 1.4063元 | 1.5069元 |
| 2026-05-28 | 1.3924元 | 1.4930元 |
| 2026-05-27 | 1.3984元 | 1.4990元 |
| 2026-05-26 | 1.4104元 | 1.5110元 |
| 2026-05-25 | 1.4144元 | 1.5150元 |
| 2026-05-22 | 1.4119元 | 1.5125元 |