中欧时代智慧混合C (005242.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理成雨轩基金类型混合型成立日期2018-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3764元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4701 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代智慧混合(005241) |
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中欧时代智慧混合C(005242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3764元 | 1.4770元 |
| 2026-06-11 | 1.3548元 | 1.4554元 |
| 2026-06-10 | 1.3709元 | 1.4715元 |
| 2026-06-09 | 1.3781元 | 1.4787元 |
| 2026-06-08 | 1.3689元 | 1.4695元 |
| 2026-06-05 | 1.3779元 | 1.4785元 |
| 2026-06-04 | 1.3923元 | 1.4929元 |
| 2026-06-03 | 1.4047元 | 1.5053元 |
| 2026-06-02 | 1.4188元 | 1.5194元 |
| 2026-06-01 | 1.4041元 | 1.5047元 |
| 2026-05-29 | 1.4063元 | 1.5069元 |
| 2026-05-28 | 1.3924元 | 1.4930元 |
| 2026-05-27 | 1.3984元 | 1.4990元 |
| 2026-05-26 | 1.4104元 | 1.5110元 |
| 2026-05-25 | 1.4144元 | 1.5150元 |
| 2026-05-22 | 1.4119元 | 1.5125元 |
| 2026-05-21 | 1.4060元 | 1.5066元 |
| 2026-05-20 | 1.4307元 | 1.5313元 |
| 2026-05-19 | 1.4358元 | 1.5364元 |
| 2026-05-18 | 1.4382元 | 1.5388元 |
| 2026-05-15 | 1.4565元 | 1.5571元 |
| 2026-05-14 | 1.4822元 | 1.5828元 |
| 2026-05-13 | 1.4913元 | 1.5919元 |
| 2026-05-12 | 1.4896元 | 1.5902元 |
| 2026-05-11 | 1.4925元 | 1.5931元 |
| 2026-05-08 | 1.4925元 | 1.5931元 |
| 2026-05-07 | 1.5004元 | 1.6010元 |
| 2026-05-06 | 1.4940元 | 1.5946元 |
| 2026-04-30 | 1.4711元 | 1.5717元 |
| 2026-04-29 | 1.4869元 | 1.5875元 |
| 2026-04-28 | 1.4590元 | 1.5596元 |
| 2026-04-27 | 1.4623元 | 1.5629元 |
| 2026-04-24 | 1.4794元 | 1.5800元 |
| 2026-04-23 | 1.4771元 | 1.5777元 |
| 2026-04-22 | 1.4849元 | 1.5855元 |
| 2026-04-21 | 1.4906元 | 1.5912元 |
| 2026-04-20 | 1.4846元 | 1.5852元 |
| 2026-04-17 | 1.4819元 | 1.5825元 |
| 2026-04-16 | 1.4993元 | 1.5999元 |
| 2026-04-15 | 1.4744元 | 1.5750元 |
| 2026-04-14 | 1.4803元 | 1.5809元 |
| 2026-04-13 | 1.4726元 | 1.5732元 |
| 2026-04-10 | 1.4881元 | 1.5887元 |
| 2026-04-09 | 1.4893元 | 1.5899元 |
| 2026-04-08 | 1.4873元 | 1.5879元 |
| 2026-04-07 | 1.4480元 | 1.5486元 |
| 2026-04-03 | 1.4446元 | 1.5452元 |
| 2026-04-02 | 1.4510元 | 1.5516元 |
| 2026-04-01 | 1.4520元 | 1.5526元 |
| 2026-03-31 | 1.4296元 | 1.5302元 |