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净值&收盘价
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概况
公告
中欧时代智慧混合C
(005242.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
成雨轩
基金类型
混合型
成立日期
2018-01-25
总资产规模
1.07亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3668
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.92%
(4973 / 9238)
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主从基金:
中欧时代智慧混合(005241)
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中欧时代智慧混合C(005242) - 历史资产组合