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公告
中欧时代智慧混合A
(005241.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
成雨轩
基金类型
混合型
成立日期
2018-01-25
总资产规模
2.37亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4095
元
(
2026-06-29
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.26%
(4826 / 9244)
相关基金:
主从基金:
中欧时代智慧混合C
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中欧时代智慧混合A(005241) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中欧时代智慧混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.53
元
2.37亿
1.55亿
元
--
2025-12-31
1.63
元
3.80亿
2.33亿
元
--
2025-09-30
1.79
元
4.65亿
2.59亿
元
--
2025-06-30
1.70
元
4.80亿
2.83亿
元
--
2025-03-31
1.68
元
4.82亿
2.86亿
元
--
2024-12-31
1.55
元
4.33亿
2.80亿
元
--
2024-09-30
1.71
元
6.72亿
3.92亿
元
--