中欧时代智慧混合A(005241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4756元 | 1.5762元 |
| 2026-06-11 | 1.4524元 | 1.5530元 |
| 2026-06-10 | 1.4697元 | 1.5703元 |
| 2026-06-09 | 1.4774元 | 1.5780元 |
| 2026-06-08 | 1.4674元 | 1.5680元 |
| 2026-06-05 | 1.4770元 | 1.5776元 |
| 2026-06-04 | 1.4925元 | 1.5931元 |
| 2026-06-03 | 1.5057元 | 1.6063元 |
| 2026-06-02 | 1.5207元 | 1.6213元 |
| 2026-06-01 | 1.5049元 | 1.6055元 |
| 2026-05-29 | 1.5073元 | 1.6079元 |
| 2026-05-28 | 1.4923元 | 1.5929元 |
| 2026-05-27 | 1.4987元 | 1.5993元 |
| 2026-05-26 | 1.5116元 | 1.6122元 |
| 2026-05-25 | 1.5157元 | 1.6163元 |
| 2026-05-22 | 1.5130元 | 1.6136元 |
| 2026-05-21 | 1.5066元 | 1.6072元 |
| 2026-05-20 | 1.5331元 | 1.6337元 |
| 2026-05-19 | 1.5386元 | 1.6392元 |
| 2026-05-18 | 1.5410元 | 1.6416元 |
| 2026-05-15 | 1.5606元 | 1.6612元 |
| 2026-05-14 | 1.5880元 | 1.6886元 |
| 2026-05-13 | 1.5977元 | 1.6983元 |
| 2026-05-12 | 1.5959元 | 1.6965元 |
| 2026-05-11 | 1.5990元 | 1.6996元 |
| 2026-05-08 | 1.5989元 | 1.6995元 |
| 2026-05-07 | 1.6073元 | 1.7079元 |
| 2026-05-06 | 1.6004元 | 1.7010元 |
| 2026-04-30 | 1.5757元 | 1.6763元 |
| 2026-04-29 | 1.5926元 | 1.6932元 |
| 2026-04-28 | 1.5626元 | 1.6632元 |
| 2026-04-27 | 1.5661元 | 1.6667元 |
| 2026-04-24 | 1.5844元 | 1.6850元 |
| 2026-04-23 | 1.5819元 | 1.6825元 |
| 2026-04-22 | 1.5902元 | 1.6908元 |
| 2026-04-21 | 1.5962元 | 1.6968元 |
| 2026-04-20 | 1.5897元 | 1.6903元 |
| 2026-04-17 | 1.5868元 | 1.6874元 |
| 2026-04-16 | 1.6054元 | 1.7060元 |
| 2026-04-15 | 1.5787元 | 1.6793元 |
| 2026-04-14 | 1.5849元 | 1.6855元 |
| 2026-04-13 | 1.5766元 | 1.6772元 |
| 2026-04-10 | 1.5932元 | 1.6938元 |
| 2026-04-09 | 1.5944元 | 1.6950元 |
| 2026-04-08 | 1.5923元 | 1.6929元 |
| 2026-04-07 | 1.5502元 | 1.6508元 |
| 2026-04-03 | 1.5464元 | 1.6470元 |
| 2026-04-02 | 1.5532元 | 1.6538元 |
| 2026-04-01 | 1.5542元 | 1.6548元 |
| 2026-03-31 | 1.5302元 | 1.6308元 |