中欧时代智慧混合A(005241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.5819元 | 1.6825元 |
| 2026-04-22 | 1.5902元 | 1.6908元 |
| 2026-04-21 | 1.5962元 | 1.6968元 |
| 2026-04-20 | 1.5897元 | 1.6903元 |
| 2026-04-17 | 1.5868元 | 1.6874元 |
| 2026-04-16 | 1.6054元 | 1.7060元 |
| 2026-04-15 | 1.5787元 | 1.6793元 |
| 2026-04-14 | 1.5849元 | 1.6855元 |
| 2026-04-13 | 1.5766元 | 1.6772元 |
| 2026-04-10 | 1.5932元 | 1.6938元 |
| 2026-04-09 | 1.5944元 | 1.6950元 |
| 2026-04-08 | 1.5923元 | 1.6929元 |
| 2026-04-07 | 1.5502元 | 1.6508元 |
| 2026-04-03 | 1.5464元 | 1.6470元 |
| 2026-04-02 | 1.5532元 | 1.6538元 |
| 2026-04-01 | 1.5542元 | 1.6548元 |
| 2026-03-31 | 1.5302元 | 1.6308元 |
| 2026-03-30 | 1.5416元 | 1.6422元 |
| 2026-03-27 | 1.5443元 | 1.6449元 |
| 2026-03-26 | 1.5352元 | 1.6358元 |
| 2026-03-25 | 1.5560元 | 1.6566元 |
| 2026-03-24 | 1.5403元 | 1.6409元 |
| 2026-03-23 | 1.5228元 | 1.6234元 |
| 2026-03-20 | 1.5558元 | 1.6564元 |
| 2026-03-19 | 1.5597元 | 1.6603元 |
| 2026-03-18 | 1.5996元 | 1.7002元 |
| 2026-03-17 | 1.6036元 | 1.7042元 |
| 2026-03-16 | 1.6160元 | 1.7166元 |
| 2026-03-13 | 1.6071元 | 1.7077元 |
| 2026-03-12 | 1.6114元 | 1.7120元 |
| 2026-03-11 | 1.6172元 | 1.7178元 |
| 2026-03-10 | 1.6149元 | 1.7155元 |
| 2026-03-09 | 1.5991元 | 1.6997元 |
| 2026-03-06 | 1.6255元 | 1.7261元 |
| 2026-03-05 | 1.6126元 | 1.7132元 |
| 2026-03-04 | 1.6181元 | 1.7187元 |
| 2026-03-03 | 1.6462元 | 1.7468元 |
| 2026-03-02 | 1.6662元 | 1.7668元 |
| 2026-02-27 | 1.6598元 | 1.7604元 |
| 2026-02-26 | 1.6498元 | 1.7504元 |
| 2026-02-25 | 1.6706元 | 1.7712元 |
| 2026-02-24 | 1.6528元 | 1.7534元 |
| 2026-02-13 | 1.6544元 | 1.7550元 |
| 2026-02-12 | 1.6818元 | 1.7824元 |
| 2026-02-11 | 1.7033元 | 1.8039元 |
| 2026-02-10 | 1.6928元 | 1.7934元 |
| 2026-02-09 | 1.7023元 | 1.8029元 |
| 2026-02-06 | 1.6878元 | 1.7884元 |
| 2026-02-05 | 1.7050元 | 1.8056元 |
| 2026-02-04 | 1.7055元 | 1.8061元 |