中欧时代智慧混合A(005241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4481元 | 1.5487元 |
| 2026-07-30 | 1.4350元 | 1.5356元 |
| 2026-07-29 | 1.4360元 | 1.5366元 |
| 2026-07-28 | 1.4074元 | 1.5080元 |
| 2026-07-27 | 1.4319元 | 1.5325元 |
| 2026-07-24 | 1.4137元 | 1.5143元 |
| 2026-07-23 | 1.4387元 | 1.5393元 |
| 2026-07-22 | 1.4277元 | 1.5283元 |
| 2026-07-21 | 1.4400元 | 1.5406元 |
| 2026-07-20 | 1.4222元 | 1.5228元 |
| 2026-07-17 | 1.3846元 | 1.4852元 |
| 2026-07-16 | 1.4308元 | 1.5314元 |
| 2026-07-15 | 1.4404元 | 1.5410元 |
| 2026-07-14 | 1.4274元 | 1.5280元 |
| 2026-07-13 | 1.3978元 | 1.4984元 |
| 2026-07-10 | 1.4111元 | 1.5117元 |
| 2026-07-09 | 1.4203元 | 1.5209元 |
| 2026-07-08 | 1.4197元 | 1.5203元 |
| 2026-07-07 | 1.4095元 | 1.5101元 |
| 2026-07-06 | 1.4324元 | 1.5330元 |
| 2026-07-03 | 1.4135元 | 1.5141元 |
| 2026-07-02 | 1.3964元 | 1.4970元 |
| 2026-07-01 | 1.4138元 | 1.5144元 |
| 2026-06-30 | 1.4108元 | 1.5114元 |
| 2026-06-29 | 1.4095元 | 1.5101元 |
| 2026-06-26 | 1.4019元 | 1.5025元 |
| 2026-06-25 | 1.4493元 | 1.5499元 |
| 2026-06-24 | 1.4456元 | 1.5462元 |
| 2026-06-23 | 1.4376元 | 1.5382元 |
| 2026-06-22 | 1.4784元 | 1.5790元 |
| 2026-06-18 | 1.4439元 | 1.5445元 |
| 2026-06-17 | 1.4638元 | 1.5644元 |
| 2026-06-16 | 1.4655元 | 1.5661元 |
| 2026-06-15 | 1.4938元 | 1.5944元 |
| 2026-06-12 | 1.4756元 | 1.5762元 |
| 2026-06-11 | 1.4524元 | 1.5530元 |
| 2026-06-10 | 1.4697元 | 1.5703元 |
| 2026-06-09 | 1.4774元 | 1.5780元 |
| 2026-06-08 | 1.4674元 | 1.5680元 |
| 2026-06-05 | 1.4770元 | 1.5776元 |
| 2026-06-04 | 1.4925元 | 1.5931元 |
| 2026-06-03 | 1.5057元 | 1.6063元 |
| 2026-06-02 | 1.5207元 | 1.6213元 |
| 2026-06-01 | 1.5049元 | 1.6055元 |
| 2026-05-29 | 1.5073元 | 1.6079元 |
| 2026-05-28 | 1.4923元 | 1.5929元 |
| 2026-05-27 | 1.4987元 | 1.5993元 |
| 2026-05-26 | 1.5116元 | 1.6122元 |
| 2026-05-25 | 1.5157元 | 1.6163元 |
| 2026-05-22 | 1.5130元 | 1.6136元 |