中欧时代智慧混合A(005241) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.83亿 | 92.93% |
| (其中) 股票 | 4.83亿 | 92.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,639.19万 | 7.01% |
| 3 | 其他资产 | 34.51万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.26亿 | 43.43% |
| 金融业 | 1,890.56万 | 3.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.96万 | 0.06% |
| 采矿业 | 10.72万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.76%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1.26亿 | 24.22% |
| 电信服务 | 4,856.49万 | 9.35% |
| 消费者常用品 | 4,565.32万 | 8.79% |
| 地产业 | 1,766.98万 | 3.40% |
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