中欧时代智慧混合A(005241) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.20亿 | 86.84% |
| (其中) 股票 | 2.20亿 | 86.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 121.52万 | 0.48% |
| (其中) 债券 | 121.52万 | 0.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,993.71万 | 11.84% |
| 4 | 其他资产 | 211.04万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,560.11万 | 37.82% |
| 金融业 | 1,674.89万 | 6.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 884.27万 | 3.50% |
| 采矿业 | 443.46万 | 1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 343.41万 | 1.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.65万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.71%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,021.52万 | 8.00% |
| 消费者非必需品 | 1,980.07万 | 7.83% |
| 电信服务 | 1,779.31万 | 7.04% |
| 信息技术 | 1,477.73万 | 5.85% |
| 地产业 | 1,320.57万 | 5.22% |
| 消费者常用品 | 447.03万 | 1.77% |
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