中欧时代智慧混合A(005241) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.17亿 | 91.51% |
| (其中) 股票 | 3.17亿 | 91.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 121.14万 | 0.35% |
| (其中) 债券 | 121.14万 | 0.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,628.90万 | 7.59% |
| 4 | 其他资产 | 190.84万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 40.31% |
| 金融业 | 2,268.08万 | 6.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,032.11万 | 2.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 671.53万 | 1.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.31万 | 0.08% |
| 采矿业 | 21.14万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.10万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.57%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 4,863.54万 | 14.04% |
| 电信服务 | 2,596.74万 | 7.50% |
| 消费者常用品 | 2,147.51万 | 6.20% |
| 地产业 | 1,731.42万 | 5.00% |
| 能源 | 1,335.02万 | 3.85% |
| 信息技术 | 1,034.11万 | 2.99% |
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