工银沪港深精选混合C (005198.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郭雪松基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9513元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% (7722 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合(005197) |
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工银沪港深精选混合C(005198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-21 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-05-20 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-19 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-05-18 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-15 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-05-14 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-13 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-05-12 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-05-11 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-08 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-05-07 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-06 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-30 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-04-29 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-04-28 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-27 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-04-24 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-04-23 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-04-22 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-04-21 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-04-20 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-04-17 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-04-16 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-04-15 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-04-14 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-04-13 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-04-10 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-04-09 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-04-08 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-04-07 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-04-03 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-04-02 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-04-01 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-03-31 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-03-30 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-03-27 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-03-26 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-03-25 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-03-24 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-03-23 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-03-20 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-03-19 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-03-18 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-03-17 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-03-16 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-13 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-03-12 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-03-11 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-03-10 | 0.9335元 | 0.9335元 |