工银沪港深精选混合C (005198.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9778元 (2026-01-23) 基金经理耿家琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7670 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合A |
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工银沪港深精选混合C(005198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-01-23 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-01-22 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-01-21 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-01-20 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-01-19 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-01-16 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-01-15 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-01-14 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-01-13 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-01-12 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-01-09 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-01-08 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-01-07 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-01-06 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-01-05 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-12-31 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-12-30 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2025-12-29 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-12-26 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2025-12-25 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2025-12-24 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-12-23 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-12-22 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2025-12-19 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-12-18 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2025-12-17 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-12-16 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2025-12-15 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-12-12 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-12-11 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-12-10 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-12-09 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2025-12-08 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-05 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-12-04 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-12-03 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-12-02 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-12-01 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-11-28 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-11-27 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-11-26 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2025-11-25 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2025-11-24 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2025-11-21 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-11-20 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-11-19 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-11-18 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2025-11-17 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-11-14 | 0.9452元 | 0.9452元 |