工银沪港深精选混合C (005198.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9218元 (2025-12-12) 基金经理耿家琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (7255 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合A |
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工银沪港深精选混合C(005198) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.26亿 | 89.22% |
| (其中) 股票 | 3.26亿 | 89.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,635.22万 | 9.96% |
| 3 | 其他资产 | 297.13万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.25%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 455.73万 | 1.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.97%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 7,774.30万 | 21.30% |
| 通信服务 Communication Services | 6,181.59万 | 16.94% |
| 材料 Materials | 4,917.59万 | 13.48% |
| 金融 Financials | 4,334.58万 | 11.88% |
| 信息技术 Information Technology | 3,195.57万 | 8.76% |
| 保健 Health Care | 1,647.02万 | 4.51% |
| 工业 Industrials | 1,565.95万 | 4.29% |
| 房地产 Real Estate | 1,044.56万 | 2.86% |
| 能源 Energy | 919.40万 | 2.52% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 522.61万 | 1.43% |
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