工银沪港深精选混合C (005198.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郭雪松基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8502元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84% (7482 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合(005197) |
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工银沪港深精选混合C(005198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-07-30 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-07-29 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-07-28 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-07-27 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-07-24 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-07-23 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-07-22 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-07-21 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-20 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-07-17 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-16 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-07-15 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-14 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-07-13 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-10 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-09 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-08 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-07 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-07-06 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-03 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-07-02 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-01 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-29 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-26 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-25 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-24 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-23 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-06-22 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-18 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-06-17 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-06-16 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-06-15 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-12 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-11 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-06-10 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-09 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-06-08 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-06-05 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-04 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-03 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-02 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-01 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-05-29 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-28 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-27 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-05-26 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-25 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-22 | 0.9513元 | 0.9513元 |