工银沪港深精选混合C (005198.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郭雪松基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9016元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% (7670 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合(005197) |
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工银沪港深精选混合C(005198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-11 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-06-10 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-09 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-06-08 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-06-05 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-04 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-03 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-02 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-01 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-05-29 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-28 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-27 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-05-26 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-25 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-22 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-21 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-05-20 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-19 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-05-18 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-15 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-05-14 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-13 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-05-12 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-05-11 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-08 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-05-07 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-06 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-30 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-04-29 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-04-28 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-27 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-04-24 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-04-23 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-04-22 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-04-21 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-04-20 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-04-17 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-04-16 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-04-15 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-04-14 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-04-13 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-04-10 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-04-09 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-04-08 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-04-07 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-04-03 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-04-02 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-04-01 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-03-31 | 0.8481元 | 0.8481元 |