工银沪港深精选混合C (005198.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9218元 (2025-12-12) 基金经理耿家琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (7317 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合A |
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工银沪港深精选混合C(005198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-12-11 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-12-10 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-12-09 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2025-12-08 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-05 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-12-04 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-12-03 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-12-02 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-12-01 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-11-28 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-11-27 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-11-26 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2025-11-25 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2025-11-24 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2025-11-21 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-11-20 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-11-19 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-11-18 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2025-11-17 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-11-14 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-11-13 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-11-12 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-11-11 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-11-10 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-11-07 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-11-06 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-11-05 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-11-04 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-11-03 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-10-31 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-10-30 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-10-29 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-10-28 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-10-27 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-10-24 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-10-23 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-10-22 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-10-21 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-10-20 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-10-17 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-10-16 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-10-15 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-10-14 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-10-13 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-10-10 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-10-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-09-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-09-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-09-26 | 0.9807元 | 0.9807元 |