北信瑞丰鼎利债券C(005193) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 1.13亿 | 8,846.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 701.41万 | 582.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 757.05万 | 649.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 434.46万 | 385.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 185.02万 | 169.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 226.87万 | 215.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 213.41万 | 205.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 457.35万 | 432.85万元 | -- |