华银鼎利债券C(005193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3110元 | 1.4060元 |
| 2026-04-21 | 1.3104元 | 1.4054元 |
| 2026-04-20 | 1.3090元 | 1.4040元 |
| 2026-04-17 | 1.3084元 | 1.4034元 |
| 2026-04-16 | 1.3123元 | 1.4073元 |
| 2026-04-15 | 1.3052元 | 1.4002元 |
| 2026-04-14 | 1.3040元 | 1.3990元 |
| 2026-04-13 | 1.3002元 | 1.3952元 |
| 2026-04-10 | 1.3045元 | 1.3995元 |
| 2026-04-09 | 1.3028元 | 1.3978元 |
| 2026-04-08 | 1.3063元 | 1.4013元 |
| 2026-04-07 | 1.2901元 | 1.3851元 |
| 2026-04-03 | 1.2897元 | 1.3847元 |
| 2026-04-02 | 1.2932元 | 1.3882元 |
| 2026-04-01 | 1.2988元 | 1.3938元 |
| 2026-03-31 | 1.2864元 | 1.3814元 |
| 2026-03-30 | 1.2896元 | 1.3846元 |
| 2026-03-27 | 1.2954元 | 1.3904元 |
| 2026-03-26 | 1.2912元 | 1.3862元 |
| 2026-03-25 | 1.3026元 | 1.3976元 |
| 2026-03-24 | 1.2900元 | 1.3850元 |
| 2026-03-23 | 1.2715元 | 1.3665元 |
| 2026-03-20 | 1.2844元 | 1.3794元 |
| 2026-03-19 | 1.2929元 | 1.3879元 |
| 2026-03-18 | 1.3044元 | 1.3994元 |
| 2026-03-17 | 1.2983元 | 1.3933元 |
| 2026-03-16 | 1.3010元 | 1.3960元 |
| 2026-03-13 | 1.3029元 | 1.3979元 |
| 2026-03-12 | 1.3062元 | 1.4012元 |
| 2026-03-11 | 1.3113元 | 1.4063元 |
| 2026-03-10 | 1.3079元 | 1.4029元 |
| 2026-03-09 | 1.2995元 | 1.3945元 |
| 2026-03-06 | 1.3041元 | 1.3991元 |
| 2026-03-05 | 1.2992元 | 1.3942元 |
| 2026-03-04 | 1.2967元 | 1.3917元 |
| 2026-03-03 | 1.2993元 | 1.3943元 |
| 2026-03-02 | 1.3056元 | 1.4006元 |
| 2026-02-27 | 1.3102元 | 1.4052元 |
| 2026-02-26 | 1.3108元 | 1.4058元 |
| 2026-02-25 | 1.3175元 | 1.4125元 |
| 2026-02-24 | 1.3176元 | 1.4126元 |
| 2026-02-13 | 1.3115元 | 1.4065元 |
| 2026-02-12 | 1.3154元 | 1.4104元 |
| 2026-02-11 | 1.3168元 | 1.4118元 |
| 2026-02-10 | 1.3151元 | 1.4101元 |
| 2026-02-09 | 1.3144元 | 1.4094元 |
| 2026-02-06 | 1.3087元 | 1.4037元 |
| 2026-02-05 | 1.3094元 | 1.4044元 |
| 2026-02-04 | 1.3096元 | 1.4046元 |
| 2026-02-03 | 1.3042元 | 1.3992元 |