华银鼎利债券C (005193.jj ) 华银基金管理有限公司申 | 基金经理于军华基金类型债券型成立日期2018-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2733元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1436 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 华银鼎利债券(004564) |
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华银鼎利债券C(005193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2733元 | 1.3683元 |
| 2026-06-29 | 1.2772元 | 1.3722元 |
| 2026-06-26 | 1.2700元 | 1.3650元 |
| 2026-06-25 | 1.2760元 | 1.3710元 |
| 2026-06-24 | 1.2754元 | 1.3704元 |
| 2026-06-23 | 1.2786元 | 1.3736元 |
| 2026-06-22 | 1.2832元 | 1.3782元 |
| 2026-06-18 | 1.2776元 | 1.3726元 |
| 2026-06-17 | 1.2806元 | 1.3756元 |
| 2026-06-16 | 1.2825元 | 1.3775元 |
| 2026-06-15 | 1.2863元 | 1.3813元 |
| 2026-06-12 | 1.2846元 | 1.3796元 |
| 2026-06-11 | 1.2790元 | 1.3740元 |
| 2026-06-10 | 1.2822元 | 1.3772元 |
| 2026-06-09 | 1.2864元 | 1.3814元 |
| 2026-06-08 | 1.2849元 | 1.3799元 |
| 2026-06-05 | 1.2890元 | 1.3840元 |
| 2026-06-04 | 1.2888元 | 1.3838元 |
| 2026-06-03 | 1.2911元 | 1.3861元 |
| 2026-06-02 | 1.2944元 | 1.3894元 |
| 2026-06-01 | 1.2976元 | 1.3926元 |
| 2026-05-29 | 1.2940元 | 1.3890元 |
| 2026-05-28 | 1.2913元 | 1.3863元 |
| 2026-05-27 | 1.2912元 | 1.3862元 |
| 2026-05-26 | 1.2957元 | 1.3907元 |
| 2026-05-25 | 1.2976元 | 1.3926元 |
| 2026-05-22 | 1.3008元 | 1.3958元 |
| 2026-05-21 | 1.2985元 | 1.3935元 |
| 2026-05-20 | 1.3019元 | 1.3969元 |
| 2026-05-19 | 1.3064元 | 1.4014元 |
| 2026-05-18 | 1.3026元 | 1.3976元 |
| 2026-05-15 | 1.3059元 | 1.4009元 |
| 2026-05-14 | 1.3108元 | 1.4058元 |
| 2026-05-13 | 1.3142元 | 1.4092元 |
| 2026-05-12 | 1.3125元 | 1.4075元 |
| 2026-05-11 | 1.3186元 | 1.4136元 |
| 2026-05-08 | 1.3158元 | 1.4108元 |
| 2026-05-07 | 1.3188元 | 1.4138元 |
| 2026-05-06 | 1.3175元 | 1.4125元 |
| 2026-04-30 | 1.3119元 | 1.4069元 |
| 2026-04-29 | 1.3146元 | 1.4096元 |
| 2026-04-28 | 1.3121元 | 1.4071元 |
| 2026-04-27 | 1.3096元 | 1.4046元 |
| 2026-04-24 | 1.3080元 | 1.4030元 |
| 2026-04-23 | 1.3098元 | 1.4048元 |
| 2026-04-22 | 1.3110元 | 1.4060元 |
| 2026-04-21 | 1.3104元 | 1.4054元 |
| 2026-04-20 | 1.3090元 | 1.4040元 |
| 2026-04-17 | 1.3084元 | 1.4034元 |
| 2026-04-16 | 1.3123元 | 1.4073元 |