华银鼎利债券C(005193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2860元 | 1.3810元 |
| 2026-09-14 | 1.2921元 | 1.3871元 |
| 2026-09-11 | 1.2886元 | 1.3836元 |
| 2026-09-10 | 1.2938元 | 1.3888元 |
| 2026-09-09 | 1.2979元 | 1.3929元 |
| 2026-09-08 | 1.2982元 | 1.3932元 |
| 2026-09-07 | 1.2972元 | 1.3922元 |
| 2026-09-04 | 1.2975元 | 1.3925元 |
| 2026-09-03 | 1.2960元 | 1.3910元 |
| 2026-09-02 | 1.2988元 | 1.3938元 |
| 2026-09-01 | 1.3025元 | 1.3975元 |
| 2026-08-31 | 1.2999元 | 1.3949元 |
| 2026-08-28 | 1.3030元 | 1.3980元 |
| 2026-08-27 | 1.3029元 | 1.3979元 |
| 2026-08-26 | 1.3028元 | 1.3978元 |
| 2026-08-25 | 1.3017元 | 1.3967元 |
| 2026-08-24 | 1.2997元 | 1.3947元 |
| 2026-08-21 | 1.3026元 | 1.3976元 |
| 2026-08-20 | 1.3041元 | 1.3991元 |
| 2026-08-19 | 1.3018元 | 1.3968元 |
| 2026-08-18 | 1.3053元 | 1.4003元 |
| 2026-08-17 | 1.3046元 | 1.3996元 |
| 2026-08-14 | 1.2995元 | 1.3945元 |
| 2026-08-13 | 1.2999元 | 1.3949元 |
| 2026-08-12 | 1.3038元 | 1.3988元 |
| 2026-08-11 | 1.3063元 | 1.4013元 |
| 2026-08-10 | 1.3097元 | 1.4047元 |
| 2026-08-07 | 1.3047元 | 1.3997元 |
| 2026-08-06 | 1.3044元 | 1.3994元 |
| 2026-08-05 | 1.3073元 | 1.4023元 |
| 2026-08-04 | 1.3064元 | 1.4014元 |
| 2026-08-03 | 1.3082元 | 1.4032元 |
| 2026-07-31 | 1.3074元 | 1.4024元 |
| 2026-07-30 | 1.3058元 | 1.4008元 |
| 2026-07-29 | 1.3050元 | 1.4000元 |
| 2026-07-28 | 1.2964元 | 1.3914元 |
| 2026-07-27 | 1.2986元 | 1.3936元 |
| 2026-07-24 | 1.2890元 | 1.3840元 |
| 2026-07-23 | 1.2958元 | 1.3908元 |
| 2026-07-22 | 1.2923元 | 1.3873元 |
| 2026-07-21 | 1.2901元 | 1.3851元 |
| 2026-07-20 | 1.2887元 | 1.3837元 |
| 2026-07-17 | 1.2815元 | 1.3765元 |
| 2026-07-16 | 1.2877元 | 1.3827元 |
| 2026-07-15 | 1.2900元 | 1.3850元 |
| 2026-07-14 | 1.2847元 | 1.3797元 |
| 2026-07-13 | 1.2775元 | 1.3725元 |
| 2026-07-10 | 1.2808元 | 1.3758元 |
| 2026-07-09 | 1.2808元 | 1.3758元 |
| 2026-07-08 | 1.2805元 | 1.3755元 |