估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华银鼎利债券C
(005193.jj )
华银基金管理有限公司
申
基金经理
于军华
基金类型
债券型
成立日期
2018-01-25
总资产规模
6,913.10万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2733
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.01%
(1436 / 7355)
相关基金:
主从基金:
华银鼎利债券(004564)
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华银鼎利债券C(005193) - 历史资产组合