富国景利纯债债券A(005171) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1463元 | 1.3588元 |
| 2026-08-26 | 1.1467元 | 1.3592元 |
| 2026-08-25 | 1.1468元 | 1.3593元 |
| 2026-08-24 | 1.1468元 | 1.3593元 |
| 2026-08-21 | 1.1462元 | 1.3587元 |
| 2026-08-20 | 1.1464元 | 1.3589元 |
| 2026-08-19 | 1.1467元 | 1.3592元 |
| 2026-08-18 | 1.1472元 | 1.3597元 |
| 2026-08-17 | 1.1466元 | 1.3591元 |
| 2026-08-14 | 1.1463元 | 1.3588元 |
| 2026-08-13 | 1.1462元 | 1.3587元 |
| 2026-08-12 | 1.1457元 | 1.3582元 |
| 2026-08-11 | 1.1456元 | 1.3581元 |
| 2026-08-10 | 1.1457元 | 1.3582元 |
| 2026-08-07 | 1.1452元 | 1.3577元 |
| 2026-08-06 | 1.1449元 | 1.3574元 |
| 2026-08-05 | 1.1448元 | 1.3573元 |
| 2026-08-04 | 1.1449元 | 1.3574元 |
| 2026-08-03 | 1.1446元 | 1.3571元 |
| 2026-07-31 | 1.1444元 | 1.3569元 |
| 2026-07-30 | 1.1441元 | 1.3566元 |
| 2026-07-29 | 1.1435元 | 1.3560元 |
| 2026-07-28 | 1.1436元 | 1.3561元 |
| 2026-07-27 | 1.1437元 | 1.3562元 |
| 2026-07-24 | 1.1437元 | 1.3562元 |
| 2026-07-23 | 1.1435元 | 1.3560元 |
| 2026-07-22 | 1.1434元 | 1.3559元 |
| 2026-07-21 | 1.1429元 | 1.3554元 |
| 2026-07-20 | 1.1428元 | 1.3553元 |
| 2026-07-17 | 1.1428元 | 1.3553元 |
| 2026-07-16 | 1.1426元 | 1.3551元 |
| 2026-07-15 | 1.1427元 | 1.3552元 |
| 2026-07-14 | 1.1425元 | 1.3550元 |
| 2026-07-13 | 1.1425元 | 1.3550元 |
| 2026-07-10 | 1.1425元 | 1.3550元 |
| 2026-07-09 | 1.1424元 | 1.3549元 |
| 2026-07-08 | 1.1424元 | 1.3549元 |
| 2026-07-07 | 1.1422元 | 1.3547元 |
| 2026-07-06 | 1.1422元 | 1.3547元 |
| 2026-07-03 | 1.1417元 | 1.3542元 |
| 2026-07-02 | 1.1418元 | 1.3543元 |
| 2026-07-01 | 1.1416元 | 1.3541元 |
| 2026-06-30 | 1.1422元 | 1.3547元 |
| 2026-06-29 | 1.1424元 | 1.3549元 |
| 2026-06-26 | 1.1419元 | 1.3544元 |
| 2026-06-25 | 1.1417元 | 1.3542元 |
| 2026-06-24 | 1.1411元 | 1.3536元 |
| 2026-06-23 | 1.1410元 | 1.3535元 |
| 2026-06-22 | 1.1414元 | 1.3539元 |
| 2026-06-18 | 1.1413元 | 1.3538元 |