富国景利纯债债券A (005171.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-11-09总资产规模12.09亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1261元 (2026-02-11) 基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1995 / 7215)
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富国景利纯债债券A(005171) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-01-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-01-16	2024-01-16	0.03 元	25.45亿	7,635.34万元	2.76%	2.76%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。