华商上游产业股票A(005161) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 4.5662元 | 4.5662元 |
| 2026-04-14 | 4.6745元 | 4.6745元 |
| 2026-04-13 | 4.6515元 | 4.6515元 |
| 2026-04-10 | 4.6072元 | 4.6072元 |
| 2026-04-09 | 4.6033元 | 4.6033元 |
| 2026-04-08 | 4.5823元 | 4.5823元 |
| 2026-04-07 | 4.4560元 | 4.4560元 |
| 2026-04-03 | 4.3806元 | 4.3806元 |
| 2026-04-02 | 4.4355元 | 4.4355元 |
| 2026-04-01 | 4.4611元 | 4.4611元 |
| 2026-03-31 | 4.4043元 | 4.4043元 |
| 2026-03-30 | 4.4954元 | 4.4954元 |
| 2026-03-27 | 4.4435元 | 4.4435元 |
| 2026-03-26 | 4.3190元 | 4.3190元 |
| 2026-03-25 | 4.3137元 | 4.3137元 |
| 2026-03-24 | 4.2376元 | 4.2376元 |
| 2026-03-23 | 4.1738元 | 4.1738元 |
| 2026-03-20 | 4.2629元 | 4.2629元 |
| 2026-03-19 | 4.3125元 | 4.3125元 |
| 2026-03-18 | 4.5302元 | 4.5302元 |
| 2026-03-17 | 4.5643元 | 4.5643元 |
| 2026-03-16 | 4.6793元 | 4.6793元 |
| 2026-03-13 | 4.8176元 | 4.8176元 |
| 2026-03-12 | 4.8902元 | 4.8902元 |
| 2026-03-11 | 4.8606元 | 4.8606元 |
| 2026-03-10 | 4.7785元 | 4.7785元 |
| 2026-03-09 | 4.7860元 | 4.7860元 |
| 2026-03-06 | 4.8329元 | 4.8329元 |
| 2026-03-05 | 4.8627元 | 4.8627元 |
| 2026-03-04 | 4.8540元 | 4.8540元 |
| 2026-03-03 | 4.8746元 | 4.8746元 |
| 2026-03-02 | 5.0725元 | 5.0725元 |
| 2026-02-27 | 4.9708元 | 4.9708元 |
| 2026-02-26 | 4.8963元 | 4.8963元 |
| 2026-02-25 | 4.9254元 | 4.9254元 |
| 2026-02-24 | 4.7928元 | 4.7928元 |
| 2026-02-13 | 4.6448元 | 4.6448元 |
| 2026-02-12 | 4.7641元 | 4.7641元 |
| 2026-02-11 | 4.7341元 | 4.7341元 |
| 2026-02-10 | 4.6347元 | 4.6347元 |
| 2026-02-09 | 4.6426元 | 4.6426元 |
| 2026-02-06 | 4.5784元 | 4.5784元 |
| 2026-02-05 | 4.5131元 | 4.5131元 |
| 2026-02-04 | 4.6669元 | 4.6669元 |
| 2026-02-03 | 4.6417元 | 4.6417元 |
| 2026-02-02 | 4.5059元 | 4.5059元 |
| 2026-01-30 | 4.8296元 | 4.8296元 |
| 2026-01-29 | 5.0828元 | 5.0828元 |
| 2026-01-28 | 5.0224元 | 5.0224元 |
| 2026-01-27 | 4.7861元 | 4.7861元 |