华商上游产业股票A
(005161.jj ) 华商基金管理有限公司
基金经理张文龙基金类型股票型成立日期2017-12-27总资产规模7.79亿 (2025-12-31) 基金净值4.6515 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率467.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.36% (1134 / 5773)
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华商上游产业股票A(005161) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资21.29亿84.66%
(其中) 股票21.29亿84.66%
2 银行存款及结算备付金3.72亿14.79%
3 其他资产1,380.13万0.55%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计84.66%)
制造业15.92亿63.30%
采矿业5.27亿20.97%
水利、环境和公共设施管理业998.86万0.40%
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