华商上游产业股票A
(005161.jj ) 华商基金管理有限公司
基金经理张文龙基金类型股票型成立日期2017-12-27总资产规模14.99亿 (2026-03-31) 基金净值3.7100 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率16.60% (1588 / 6108)
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华商上游产业股票A(005161) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资31.10亿88.86%
(其中) 股票31.10亿88.86%
2 银行存款及结算备付金3.25亿9.28%
3 其他资产6,496.92万1.86%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计88.86%)
制造业22.39亿63.98%
采矿业8.71亿24.88%
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