华夏睿磐泰荣混合C (005141.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郝彬基金类型混合型成立日期2017-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2976元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (4869 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏睿磐泰荣混合(005140) |
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华夏睿磐泰荣混合C(005141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2976元 | 1.4116元 |
| 2026-07-20 | 1.2924元 | 1.4064元 |
| 2026-07-17 | 1.3025元 | 1.4165元 |
| 2026-07-16 | 1.3225元 | 1.4365元 |
| 2026-07-15 | 1.3275元 | 1.4415元 |
| 2026-07-14 | 1.3256元 | 1.4396元 |
| 2026-07-13 | 1.3201元 | 1.4341元 |
| 2026-07-10 | 1.3408元 | 1.4548元 |
| 2026-07-09 | 1.3343元 | 1.4483元 |
| 2026-07-08 | 1.3309元 | 1.4449元 |
| 2026-07-07 | 1.3374元 | 1.4514元 |
| 2026-07-06 | 1.3493元 | 1.4633元 |
| 2026-07-03 | 1.3547元 | 1.4687元 |
| 2026-07-02 | 1.3508元 | 1.4648元 |
| 2026-07-01 | 1.3520元 | 1.4660元 |
| 2026-06-30 | 1.3452元 | 1.4592元 |
| 2026-06-29 | 1.3401元 | 1.4541元 |
| 2026-06-26 | 1.3400元 | 1.4540元 |
| 2026-06-25 | 1.3487元 | 1.4627元 |
| 2026-06-24 | 1.3521元 | 1.4661元 |
| 2026-06-23 | 1.3552元 | 1.4692元 |
| 2026-06-22 | 1.3578元 | 1.4718元 |
| 2026-06-18 | 1.3564元 | 1.4704元 |
| 2026-06-17 | 1.3562元 | 1.4702元 |
| 2026-06-16 | 1.3580元 | 1.4720元 |
| 2026-06-15 | 1.3566元 | 1.4706元 |
| 2026-06-12 | 1.3496元 | 1.4636元 |
| 2026-06-11 | 1.3424元 | 1.4564元 |
| 2026-06-10 | 1.3439元 | 1.4579元 |
| 2026-06-09 | 1.3471元 | 1.4611元 |
| 2026-06-08 | 1.3427元 | 1.4567元 |
| 2026-06-05 | 1.3573元 | 1.4713元 |
| 2026-06-04 | 1.3566元 | 1.4706元 |
| 2026-06-03 | 1.3589元 | 1.4729元 |
| 2026-06-02 | 1.3603元 | 1.4743元 |
| 2026-06-01 | 1.3642元 | 1.4782元 |
| 2026-05-29 | 1.3612元 | 1.4752元 |
| 2026-05-28 | 1.3697元 | 1.4837元 |
| 2026-05-27 | 1.3674元 | 1.4814元 |
| 2026-05-26 | 1.3732元 | 1.4872元 |
| 2026-05-25 | 1.3789元 | 1.4929元 |
| 2026-05-22 | 1.3775元 | 1.4915元 |
| 2026-05-21 | 1.3705元 | 1.4845元 |
| 2026-05-20 | 1.3813元 | 1.4953元 |
| 2026-05-19 | 1.3834元 | 1.4974元 |
| 2026-05-18 | 1.3791元 | 1.4931元 |
| 2026-05-15 | 1.3784元 | 1.4924元 |
| 2026-05-14 | 1.3804元 | 1.4944元 |
| 2026-05-13 | 1.3856元 | 1.4996元 |
| 2026-05-12 | 1.3824元 | 1.4964元 |