华夏睿磐泰荣混合C (005141.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郝彬基金类型混合型成立日期2017-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3573元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (4910 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏睿磐泰荣混合(005140) |
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华夏睿磐泰荣混合C(005141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3573元 | 1.4713元 |
| 2026-06-04 | 1.3566元 | 1.4706元 |
| 2026-06-03 | 1.3589元 | 1.4729元 |
| 2026-06-02 | 1.3603元 | 1.4743元 |
| 2026-06-01 | 1.3642元 | 1.4782元 |
| 2026-05-29 | 1.3612元 | 1.4752元 |
| 2026-05-28 | 1.3697元 | 1.4837元 |
| 2026-05-27 | 1.3674元 | 1.4814元 |
| 2026-05-26 | 1.3732元 | 1.4872元 |
| 2026-05-25 | 1.3789元 | 1.4929元 |
| 2026-05-22 | 1.3775元 | 1.4915元 |
| 2026-05-21 | 1.3705元 | 1.4845元 |
| 2026-05-20 | 1.3813元 | 1.4953元 |
| 2026-05-19 | 1.3834元 | 1.4974元 |
| 2026-05-18 | 1.3791元 | 1.4931元 |
| 2026-05-15 | 1.3784元 | 1.4924元 |
| 2026-05-14 | 1.3804元 | 1.4944元 |
| 2026-05-13 | 1.3856元 | 1.4996元 |
| 2026-05-12 | 1.3824元 | 1.4964元 |
| 2026-05-11 | 1.3880元 | 1.5020元 |
| 2026-05-08 | 1.3847元 | 1.4987元 |
| 2026-05-07 | 1.3804元 | 1.4944元 |
| 2026-05-06 | 1.3759元 | 1.4899元 |
| 2026-04-30 | 1.3719元 | 1.4859元 |
| 2026-04-29 | 1.3694元 | 1.4834元 |
| 2026-04-28 | 1.3633元 | 1.4773元 |
| 2026-04-27 | 1.3670元 | 1.4810元 |
| 2026-04-24 | 1.3663元 | 1.4803元 |
| 2026-04-23 | 1.3685元 | 1.4825元 |
| 2026-04-22 | 1.3740元 | 1.4880元 |
| 2026-04-21 | 1.3732元 | 1.4872元 |
| 2026-04-20 | 1.3734元 | 1.4874元 |
| 2026-04-17 | 1.3697元 | 1.4837元 |
| 2026-04-16 | 1.3667元 | 1.4807元 |
| 2026-04-15 | 1.3608元 | 1.4748元 |
| 2026-04-14 | 1.3618元 | 1.4758元 |
| 2026-04-13 | 1.3586元 | 1.4726元 |
| 2026-04-10 | 1.3582元 | 1.4722元 |
| 2026-04-09 | 1.3552元 | 1.4692元 |
| 2026-04-08 | 1.3608元 | 1.4748元 |
| 2026-04-07 | 1.3433元 | 1.4573元 |
| 2026-04-03 | 1.3404元 | 1.4544元 |
| 2026-04-02 | 1.3459元 | 1.4599元 |
| 2026-04-01 | 1.3505元 | 1.4645元 |
| 2026-03-31 | 1.3426元 | 1.4566元 |
| 2026-03-30 | 1.3466元 | 1.4606元 |
| 2026-03-27 | 1.3469元 | 1.4609元 |
| 2026-03-26 | 1.3418元 | 1.4558元 |
| 2026-03-25 | 1.3463元 | 1.4603元 |
| 2026-03-24 | 1.3401元 | 1.4541元 |