华夏睿磐泰荣混合C(005141) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 2,647.42万 | 1,972.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 2,675.56万 | 2,001.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 2,918.63万 | 2,211.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 3,707.77万 | 2,852.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 2,986.16万 | 2,295.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 1,259.02万 | 975.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 4,182.32万 | 3,304.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,379.97万 | 5,075.96万元 | -- |