银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 1.00亿 | 7,693.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 1.03亿 | 7,892.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 1.13亿 | 8,856.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 1.21亿 | 8,185.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1.28亿 | 9,746.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 1.31亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1.27亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1.34亿 | 1.06亿元 | -- |