银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,098.59万 | 89.67% |
| (其中) 股票 | 9,098.59万 | 89.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 178.15万 | 1.76% |
| (其中) 债券 | 178.15万 | 1.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 714.97万 | 7.05% |
| 4 | 其他资产 | 154.79万 | 1.53% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,294.89万 | 62.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,263.16万 | 12.45% |
| 批发和零售业 | 444.86万 | 4.38% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,074.57万 | 10.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.12万 | 0.21% |
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