富荣福康混合A(005104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-01-21 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-01-20 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-01-19 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-01-16 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-01-15 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-01-14 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-13 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-01-12 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-01-09 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-01-08 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-01-07 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-01-06 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-05 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-31 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-30 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-29 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-12-26 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-25 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2025-12-24 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-12-23 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-12-22 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-19 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-12-18 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-12-17 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-12-16 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-15 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-12 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-12-11 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-12-10 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-09 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-12-08 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-12-05 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-12-04 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-03 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-12-02 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-01 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-11-28 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-11-27 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-11-26 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-11-25 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-11-24 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-11-21 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-11-20 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-11-19 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-11-18 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-11-17 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-11-14 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-11-13 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-11-12 | 1.2754元 | 1.2754元 |