富荣福康混合A(005104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-09 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-07 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-06 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-03 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-02 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-01 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-30 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-29 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-26 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-25 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-24 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-23 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-22 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-18 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-17 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-16 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-15 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-12 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-11 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-10 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-09 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-08 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-05 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-04 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-03 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-02 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-01 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-29 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-28 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-27 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-26 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-25 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-22 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-21 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-20 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-19 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-05-18 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-15 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-14 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-13 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-12 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-11 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-08 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-07 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-06 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-30 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-29 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-28 | 1.2103元 | 1.2103元 |