海富通量化多因子混合A (005081.jj 已退市) 海富通基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-08 | 基金类型混合型成立日期2018-04-23退市时间2025-04-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.2126元 (2025-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (2873 / 8783) |
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海富通量化多因子混合A(005081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-08 | 1.2126元 | 1.4526元 |
| 2025-04-07 | 1.2013元 | 1.4413元 |
| 2025-04-03 | 1.2780元 | 1.5180元 |
| 2025-04-02 | 1.2909元 | 1.5309元 |
| 2025-04-01 | 1.2922元 | 1.5322元 |
| 2025-03-31 | 1.2927元 | 1.5327元 |
| 2025-03-28 | 1.3024元 | 1.5424元 |
| 2025-03-27 | 1.3040元 | 1.5440元 |
| 2025-03-26 | 1.3029元 | 1.5429元 |
| 2025-03-25 | 1.3081元 | 1.5481元 |
| 2025-03-24 | 1.3123元 | 1.5523元 |
| 2025-03-21 | 1.3049元 | 1.5449元 |
| 2025-03-20 | 1.3171元 | 1.5571元 |
| 2025-03-19 | 1.3288元 | 1.5688元 |
| 2025-03-18 | 1.3291元 | 1.5691元 |
| 2025-03-17 | 1.3210元 | 1.5610元 |
| 2025-03-14 | 1.3266元 | 1.5666元 |
| 2025-03-13 | 1.3006元 | 1.5406元 |
| 2025-03-12 | 1.3035元 | 1.5435元 |
| 2025-03-11 | 1.3027元 | 1.5427元 |
| 2025-03-10 | 1.3040元 | 1.5440元 |
| 2025-03-07 | 1.3033元 | 1.5433元 |
| 2025-03-06 | 1.3067元 | 1.5467元 |
| 2025-03-05 | 1.2971元 | 1.5371元 |
| 2025-03-04 | 1.2930元 | 1.5330元 |
| 2025-03-03 | 1.2916元 | 1.5316元 |
| 2025-02-28 | 1.2908元 | 1.5308元 |
| 2025-02-27 | 1.3042元 | 1.5442元 |
| 2025-02-26 | 1.3047元 | 1.5447元 |
| 2025-02-25 | 1.2946元 | 1.5346元 |
| 2025-02-24 | 1.3109元 | 1.5509元 |
| 2025-02-21 | 1.3155元 | 1.5555元 |
| 2025-02-20 | 1.2967元 | 1.5367元 |
| 2025-02-19 | 1.2992元 | 1.5392元 |
| 2025-02-18 | 1.2924元 | 1.5324元 |
| 2025-02-17 | 1.3019元 | 1.5419元 |
| 2025-02-14 | 1.2996元 | 1.5396元 |
| 2025-02-13 | 1.2858元 | 1.5258元 |
| 2025-02-12 | 1.2891元 | 1.5291元 |
| 2025-02-11 | 1.2816元 | 1.5216元 |
| 2025-02-10 | 1.2845元 | 1.5245元 |
| 2025-02-07 | 1.2823元 | 1.5223元 |
| 2025-02-06 | 1.2665元 | 1.5065元 |
| 2025-02-05 | 1.2582元 | 1.4982元 |
| 2025-01-27 | 1.2619元 | 1.5019元 |
| 2025-01-24 | 1.2663元 | 1.5063元 |
| 2025-01-23 | 1.2509元 | 1.4909元 |
| 2025-01-22 | 1.2523元 | 1.4923元 |
| 2025-01-21 | 1.2609元 | 1.5009元 |
| 2025-01-20 | 1.2574元 | 1.4974元 |