海富通量化多因子混合A (005081.jj 已退市) 海富通基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-08 | 基金类型混合型成立日期2018-04-23退市时间2025-04-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.2126元 (2025-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (2873 / 8783) |
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海富通量化多因子混合A(005081) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92.14万 | 68.71% |
| (其中) 股票 | 92.14万 | 68.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.30万 | 15.14% |
| (其中) 债券 | 20.30万 | 15.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 10.00万 | 7.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9.63万 | 7.18% |
| 5 | 其他资产 | 2.04万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 43.54万 | 32.47% |
| 金融业 | 15.40万 | 11.48% |
| 采矿业 | 7.16万 | 5.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.15万 | 4.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.34万 | 1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.24万 | 1.67% |
| 建筑业 | 2.06万 | 1.54% |
| 租赁和商务服务业 | 1.83万 | 1.36% |
| 房地产业 | 1.07万 | 0.80% |
| 批发和零售业 | 7,340.00 | 0.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.18%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 9.17万 | 6.84% |
| 原材料 | 4,494.00 | 0.34% |
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