中银丰进定期开放债券(005072) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 30.25亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 30.06亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 30.07亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 30.55亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 31.44亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 31.48亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 31.04亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 30.92亿 | 28.82亿元 | -- |