中银丰进定期开放债券(005072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0564元 | 1.3294元 |
| 2026-06-25 | 1.0563元 | 1.3293元 |
| 2026-06-24 | 1.0559元 | 1.3289元 |
| 2026-06-23 | 1.0558元 | 1.3288元 |
| 2026-06-22 | 1.0561元 | 1.3291元 |
| 2026-06-18 | 1.0560元 | 1.3290元 |
| 2026-06-17 | 1.0558元 | 1.3288元 |
| 2026-06-16 | 1.0553元 | 1.3283元 |
| 2026-06-15 | 1.0549元 | 1.3279元 |
| 2026-06-12 | 1.0547元 | 1.3277元 |
| 2026-06-11 | 1.0542元 | 1.3272元 |
| 2026-06-10 | 1.0549元 | 1.3279元 |
| 2026-06-09 | 1.0556元 | 1.3286元 |
| 2026-06-08 | 1.0563元 | 1.3293元 |
| 2026-06-05 | 1.0567元 | 1.3297元 |
| 2026-06-04 | 1.0570元 | 1.3300元 |
| 2026-06-03 | 1.0567元 | 1.3297元 |
| 2026-06-02 | 1.0569元 | 1.3299元 |
| 2026-06-01 | 1.0568元 | 1.3298元 |
| 2026-05-29 | 1.0565元 | 1.3295元 |
| 2026-05-28 | 1.0563元 | 1.3293元 |
| 2026-05-27 | 1.0560元 | 1.3290元 |
| 2026-05-26 | 1.0556元 | 1.3286元 |
| 2026-05-25 | 1.0553元 | 1.3283元 |
| 2026-05-22 | 1.0550元 | 1.3280元 |
| 2026-05-21 | 1.0551元 | 1.3281元 |
| 2026-05-20 | 1.0551元 | 1.3281元 |
| 2026-05-19 | 1.0549元 | 1.3279元 |
| 2026-05-18 | 1.0545元 | 1.3275元 |
| 2026-05-15 | 1.0544元 | 1.3274元 |
| 2026-05-14 | 1.0542元 | 1.3272元 |
| 2026-05-13 | 1.0542元 | 1.3272元 |
| 2026-05-12 | 1.0539元 | 1.3269元 |
| 2026-05-11 | 1.0537元 | 1.3267元 |
| 2026-05-08 | 1.0534元 | 1.3264元 |
| 2026-05-07 | 1.0533元 | 1.3263元 |
| 2026-05-06 | 1.0532元 | 1.3262元 |
| 2026-04-30 | 1.0532元 | 1.3262元 |
| 2026-04-29 | 1.0532元 | 1.3262元 |
| 2026-04-28 | 1.0530元 | 1.3260元 |
| 2026-04-27 | 1.0528元 | 1.3258元 |
| 2026-04-24 | 1.0530元 | 1.3260元 |
| 2026-04-23 | 1.0528元 | 1.3258元 |
| 2026-04-22 | 1.0528元 | 1.3258元 |
| 2026-04-21 | 1.0524元 | 1.3254元 |
| 2026-04-20 | 1.0522元 | 1.3252元 |
| 2026-04-17 | 1.0520元 | 1.3250元 |
| 2026-04-16 | 1.0517元 | 1.3247元 |
| 2026-04-15 | 1.0516元 | 1.3246元 |
| 2026-04-14 | 1.0515元 | 1.3245元 |