中银丰进定期开放债券(005072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0532元 | 1.3262元 |
| 2026-04-29 | 1.0532元 | 1.3262元 |
| 2026-04-28 | 1.0530元 | 1.3260元 |
| 2026-04-27 | 1.0528元 | 1.3258元 |
| 2026-04-24 | 1.0530元 | 1.3260元 |
| 2026-04-23 | 1.0528元 | 1.3258元 |
| 2026-04-22 | 1.0528元 | 1.3258元 |
| 2026-04-21 | 1.0524元 | 1.3254元 |
| 2026-04-20 | 1.0522元 | 1.3252元 |
| 2026-04-17 | 1.0520元 | 1.3250元 |
| 2026-04-16 | 1.0517元 | 1.3247元 |
| 2026-04-15 | 1.0516元 | 1.3246元 |
| 2026-04-14 | 1.0515元 | 1.3245元 |
| 2026-04-13 | 1.0515元 | 1.3245元 |
| 2026-04-10 | 1.0511元 | 1.3241元 |
| 2026-04-09 | 1.0509元 | 1.3239元 |
| 2026-04-08 | 1.0507元 | 1.3237元 |
| 2026-04-07 | 1.0505元 | 1.3235元 |
| 2026-04-03 | 1.0500元 | 1.3230元 |
| 2026-04-02 | 1.0496元 | 1.3226元 |
| 2026-04-01 | 1.0495元 | 1.3225元 |
| 2026-03-31 | 1.0496元 | 1.3226元 |
| 2026-03-30 | 1.0494元 | 1.3224元 |
| 2026-03-27 | 1.0490元 | 1.3220元 |
| 2026-03-26 | 1.0489元 | 1.3219元 |
| 2026-03-25 | 1.0488元 | 1.3218元 |
| 2026-03-24 | 1.0487元 | 1.3217元 |
| 2026-03-23 | 1.0487元 | 1.3217元 |
| 2026-03-20 | 1.0487元 | 1.3217元 |
| 2026-03-19 | 1.0485元 | 1.3215元 |
| 2026-03-18 | 1.0484元 | 1.3214元 |
| 2026-03-17 | 1.0481元 | 1.3211元 |
| 2026-03-16 | 1.0479元 | 1.3209元 |
| 2026-03-13 | 1.0479元 | 1.3209元 |
| 2026-03-12 | 1.0476元 | 1.3206元 |
| 2026-03-11 | 1.0474元 | 1.3204元 |
| 2026-03-10 | 1.0474元 | 1.3204元 |
| 2026-03-09 | 1.0472元 | 1.3202元 |
| 2026-03-06 | 1.0478元 | 1.3208元 |
| 2026-03-05 | 1.0476元 | 1.3206元 |
| 2026-03-04 | 1.0474元 | 1.3204元 |
| 2026-03-03 | 1.0472元 | 1.3202元 |
| 2026-03-02 | 1.0469元 | 1.3199元 |
| 2026-02-27 | 1.0466元 | 1.3196元 |
| 2026-02-26 | 1.0464元 | 1.3194元 |
| 2026-02-25 | 1.0465元 | 1.3195元 |
| 2026-02-24 | 1.0466元 | 1.3196元 |
| 2026-02-13 | 1.0461元 | 1.3191元 |
| 2026-02-12 | 1.0460元 | 1.3190元 |
| 2026-02-11 | 1.0458元 | 1.3188元 |