长信富海纯债一年定开债券A (005068.jj 已退市) 长信基金管理有限责任公司申 | 退市时间 | 2025-03-07 | 基金类型债券型成立日期2017-08-18退市时间2025-03-07总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0568元 (2025-03-07) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (1364 / 7083) |
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长信富海纯债一年定开债券A(005068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-07 | 1.0568元 | 1.3276元 |
| 2025-02-28 | 1.0567元 | 1.3275元 |
| 2025-02-21 | 1.0585元 | 1.3293元 |
| 2025-02-14 | 1.0598元 | 1.3306元 |
| 2025-02-13 | 1.0598元 | 1.3306元 |
| 2025-02-12 | 1.0598元 | 1.3306元 |
| 2025-02-11 | 1.0598元 | 1.3306元 |
| 2025-02-10 | 1.0598元 | 1.3306元 |
| 2025-02-07 | 1.0597元 | 1.3305元 |
| 2025-02-06 | 1.0597元 | 1.3305元 |
| 2025-02-05 | 1.0597元 | 1.3305元 |
| 2025-01-27 | 1.0596元 | 1.3304元 |
| 2025-01-24 | 1.0596元 | 1.3304元 |
| 2025-01-23 | 1.0596元 | 1.3304元 |
| 2025-01-22 | 1.0596元 | 1.3304元 |
| 2025-01-21 | 1.0596元 | 1.3304元 |
| 2025-01-20 | 1.0594元 | 1.3302元 |
| 2025-01-17 | 1.0594元 | 1.3302元 |
| 2025-01-16 | 1.0594元 | 1.3302元 |
| 2025-01-15 | 1.0594元 | 1.3302元 |
| 2025-01-13 | 1.0593元 | 1.3301元 |
| 2025-01-10 | 1.1146元 | 1.3291元 |
| 2025-01-03 | 1.1155元 | 1.3300元 |
| 2024-12-31 | 1.1135元 | 1.3280元 |
| 2024-12-27 | 1.1125元 | 1.3270元 |
| 2024-12-20 | 1.1110元 | 1.3255元 |
| 2024-12-13 | 1.1097元 | 1.3242元 |
| 2024-12-06 | 1.1053元 | 1.3198元 |
| 2024-11-29 | 1.1027元 | 1.3172元 |
| 2024-11-22 | 1.1006元 | 1.3151元 |
| 2024-11-15 | 1.0999元 | 1.3144元 |
| 2024-11-08 | 1.0999元 | 1.3144元 |
| 2024-11-01 | 1.0995元 | 1.3140元 |
| 2024-10-25 | 1.0987元 | 1.3132元 |
| 2024-10-18 | 1.0988元 | 1.3133元 |
| 2024-10-11 | 1.0965元 | 1.3110元 |
| 2024-09-30 | 1.0976元 | 1.3121元 |
| 2024-09-27 | 1.0992元 | 1.3137元 |
| 2024-09-20 | 1.1006元 | 1.3151元 |
| 2024-09-13 | 1.1002元 | 1.3147元 |
| 2024-09-06 | 1.0995元 | 1.3140元 |
| 2024-08-30 | 1.0983元 | 1.3128元 |
| 2024-08-23 | 1.0986元 | 1.3131元 |
| 2024-08-16 | 1.0988元 | 1.3133元 |
| 2024-08-09 | 1.0984元 | 1.3129元 |
| 2024-08-02 | 1.0975元 | 1.3120元 |
| 2024-07-26 | 1.0957元 | 1.3102元 |
| 2024-07-19 | 1.0941元 | 1.3086元 |
| 2024-07-12 | 1.0932元 | 1.3077元 |
| 2024-07-05 | 1.0924元 | 1.3069元 |