长信富海纯债一年定开债券A (005068.jj 已退市) 长信基金管理有限责任公司申 | 退市时间 | 2025-03-07 | 基金类型债券型成立日期2017-08-18退市时间2025-03-07总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0568元 (2025-03-07) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (1364 / 7083) |
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长信富海纯债一年定开债券A(005068) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.0563 元 | 1,210.59万 | 68.16万元 | 5.05% | 5.05% |
| 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0.0345 元 | 4.84亿 | 1,669.31万元 | 3.11% | 3.11% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |