长信富海纯债一年定开债券A (005068.jj 已退市) 长信基金管理有限责任公司申 | 退市时间 | 2025-03-07 | 基金类型债券型成立日期2017-08-18退市时间2025-03-07总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0568元 (2025-03-07) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (1364 / 7083) |
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长信富海纯债一年定开债券A(005068) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |