广发中证全指家用电器ETF联接C (005064.jj ) 家用电器 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4721元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (3311 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指家用电器ETF联接(005063)目标基金: 广发中证全指家用电器ETF(560880) |
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广发中证全指家用电器ETF联接C(005064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-07-16 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-07-15 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-07-14 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-07-13 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-07-10 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-07-09 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-07-08 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-07-07 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-07-06 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-07-03 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-07-02 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-07-01 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-06-30 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-06-29 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-06-26 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-06-25 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-06-24 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-06-23 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-06-22 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-06-18 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-06-17 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-06-16 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-06-15 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-06-12 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-06-11 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-06-10 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-06-09 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-08 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-06-05 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-04 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-06-03 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-06-02 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-06-01 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-05-29 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-05-28 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-05-27 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-05-26 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-05-25 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-05-22 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-05-21 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-05-20 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-05-19 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-05-18 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-05-15 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-05-14 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-05-13 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-05-12 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-05-11 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-05-08 | 1.6436元 | 1.6436元 |