广发中证全指家用电器ETF联接C (005064.jj ) 家用电器 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6406元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (3771 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指家用电器ETF联接(005063)目标基金: 广发中证全指家用电器ETF(560880) |
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广发中证全指家用电器ETF联接C(005064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-05-15 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-05-14 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-05-13 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-05-12 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-05-11 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-05-08 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-05-07 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-05-06 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-04-30 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-04-29 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-04-28 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-04-27 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-04-24 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-04-23 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-04-22 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-04-21 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-04-20 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-04-17 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-04-16 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-04-15 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-04-14 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-04-13 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-04-10 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-04-09 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-08 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-04-07 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-04-03 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-04-02 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-04-01 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-03-31 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-03-30 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-03-27 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-03-26 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-03-25 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-03-24 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-03-23 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-03-20 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-03-19 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-03-18 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-03-17 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-03-16 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-03-13 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-03-12 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-03-11 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-03-10 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-03-09 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-03-06 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-03-05 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-04 | 1.5781元 | 1.5781元 |