广发中证全指家用电器ETF联接C (005064.jj ) 家用电器 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6266元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3827 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指家用电器ETF联接(005063)目标基金: 广发中证全指家用电器ETF(560880) |
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广发中证全指家用电器ETF联接C(005064) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.50元 | 1.29亿 | 8,614.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 1.43亿 | 8,757.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 1.63亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 1.41亿 | 9,947.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 1.54亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 1.73亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 2.45亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 2.11亿 | 1.77亿元 | -- |