泰康瑞坤纯债债券C(005054) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 1.48亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1.70亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 1.59亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 1.62亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 2.40亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 1.37亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 1.27亿 | 1.05亿元 | -- |