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概况
公告
泰康瑞坤纯债债券C
(005054.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金经理
经惠云
基金类型
债券型
成立日期
2017-12-27
总资产规模
1.37亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3038
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.63%
(1692 / 7479)
相关基金:
主从基金:
泰康瑞坤纯债债券A
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泰康瑞坤纯债债券C(005054) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金
基金简称
泰康瑞坤纯债债券
基金主代码
005054
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-12-27
总份额
1.86亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
泰康基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
泰康瑞坤纯债债券A
泰康瑞坤纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
021067
005054
子基金份额
8,071.94万
份
(
2026-06-30
)
1.05亿
份
(
2026-06-30
)