泰康瑞坤纯债债券C(005054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2906元 | 1.3397元 |
| 2026-05-14 | 1.2904元 | 1.3395元 |
| 2026-05-13 | 1.2907元 | 1.3398元 |
| 2026-05-12 | 1.2900元 | 1.3391元 |
| 2026-05-11 | 1.2896元 | 1.3387元 |
| 2026-05-08 | 1.2885元 | 1.3376元 |
| 2026-05-07 | 1.2882元 | 1.3373元 |
| 2026-05-06 | 1.2875元 | 1.3366元 |
| 2026-04-30 | 1.2880元 | 1.3371元 |
| 2026-04-29 | 1.2884元 | 1.3375元 |
| 2026-04-28 | 1.2876元 | 1.3367元 |
| 2026-04-27 | 1.2875元 | 1.3366元 |
| 2026-04-24 | 1.2875元 | 1.3366元 |
| 2026-04-23 | 1.2899元 | 1.3390元 |
| 2026-04-22 | 1.2923元 | 1.3414元 |
| 2026-04-21 | 1.2900元 | 1.3391元 |
| 2026-04-20 | 1.2897元 | 1.3388元 |
| 2026-04-17 | 1.2894元 | 1.3385元 |
| 2026-04-16 | 1.2884元 | 1.3375元 |
| 2026-04-15 | 1.2880元 | 1.3371元 |
| 2026-04-14 | 1.2871元 | 1.3362元 |
| 2026-04-13 | 1.2868元 | 1.3359元 |
| 2026-04-10 | 1.2853元 | 1.3344元 |
| 2026-04-09 | 1.2850元 | 1.3341元 |
| 2026-04-08 | 1.2854元 | 1.3345元 |
| 2026-04-07 | 1.2854元 | 1.3345元 |
| 2026-04-03 | 1.2849元 | 1.3340元 |
| 2026-04-02 | 1.2840元 | 1.3331元 |
| 2026-04-01 | 1.2839元 | 1.3330元 |
| 2026-03-31 | 1.2841元 | 1.3332元 |
| 2026-03-30 | 1.2845元 | 1.3336元 |
| 2026-03-27 | 1.2835元 | 1.3326元 |
| 2026-03-26 | 1.2830元 | 1.3321元 |
| 2026-03-25 | 1.2831元 | 1.3322元 |
| 2026-03-24 | 1.2830元 | 1.3321元 |
| 2026-03-23 | 1.2833元 | 1.3324元 |
| 2026-03-20 | 1.2835元 | 1.3326元 |
| 2026-03-19 | 1.2823元 | 1.3314元 |
| 2026-03-18 | 1.2831元 | 1.3322元 |
| 2026-03-17 | 1.2824元 | 1.3315元 |
| 2026-03-16 | 1.2822元 | 1.3313元 |
| 2026-03-13 | 1.2823元 | 1.3314元 |
| 2026-03-12 | 1.2820元 | 1.3311元 |
| 2026-03-11 | 1.2815元 | 1.3306元 |
| 2026-03-10 | 1.2816元 | 1.3307元 |
| 2026-03-09 | 1.2814元 | 1.3305元 |
| 2026-03-06 | 1.2831元 | 1.3322元 |
| 2026-03-05 | 1.2834元 | 1.3325元 |
| 2026-03-04 | 1.2832元 | 1.3323元 |
| 2026-03-03 | 1.2823元 | 1.3314元 |