泰康瑞坤纯债债券C(005054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3038元 | 1.3529元 |
| 2026-09-16 | 1.3031元 | 1.3522元 |
| 2026-09-15 | 1.3024元 | 1.3515元 |
| 2026-09-14 | 1.3016元 | 1.3507元 |
| 2026-09-11 | 1.3017元 | 1.3508元 |
| 2026-09-10 | 1.3030元 | 1.3521元 |
| 2026-09-09 | 1.3039元 | 1.3530元 |
| 2026-09-08 | 1.3040元 | 1.3531元 |
| 2026-09-07 | 1.3042元 | 1.3533元 |
| 2026-09-04 | 1.3033元 | 1.3524元 |
| 2026-09-03 | 1.3026元 | 1.3517元 |
| 2026-09-02 | 1.3006元 | 1.3497元 |
| 2026-09-01 | 1.3011元 | 1.3502元 |
| 2026-08-31 | 1.2993元 | 1.3484元 |
| 2026-08-28 | 1.2986元 | 1.3477元 |
| 2026-08-27 | 1.2993元 | 1.3484元 |
| 2026-08-26 | 1.3026元 | 1.3517元 |
| 2026-08-25 | 1.3033元 | 1.3524元 |
| 2026-08-24 | 1.3037元 | 1.3528元 |
| 2026-08-21 | 1.3017元 | 1.3508元 |
| 2026-08-20 | 1.3024元 | 1.3515元 |
| 2026-08-19 | 1.3038元 | 1.3529元 |
| 2026-08-18 | 1.3064元 | 1.3555元 |
| 2026-08-17 | 1.3039元 | 1.3530元 |
| 2026-08-14 | 1.3030元 | 1.3521元 |
| 2026-08-13 | 1.3026元 | 1.3517元 |
| 2026-08-12 | 1.3019元 | 1.3510元 |
| 2026-08-11 | 1.3018元 | 1.3509元 |
| 2026-08-10 | 1.3029元 | 1.3520元 |
| 2026-08-07 | 1.3016元 | 1.3507元 |
| 2026-08-06 | 1.3010元 | 1.3501元 |
| 2026-08-05 | 1.3005元 | 1.3496元 |
| 2026-08-04 | 1.3008元 | 1.3499元 |
| 2026-08-03 | 1.3003元 | 1.3494元 |
| 2026-07-31 | 1.3003元 | 1.3494元 |
| 2026-07-30 | 1.2997元 | 1.3488元 |
| 2026-07-29 | 1.2990元 | 1.3481元 |
| 2026-07-28 | 1.2988元 | 1.3479元 |
| 2026-07-27 | 1.2992元 | 1.3483元 |
| 2026-07-24 | 1.2995元 | 1.3486元 |
| 2026-07-23 | 1.2994元 | 1.3485元 |
| 2026-07-22 | 1.2997元 | 1.3488元 |
| 2026-07-21 | 1.2992元 | 1.3483元 |
| 2026-07-20 | 1.2991元 | 1.3482元 |
| 2026-07-17 | 1.2993元 | 1.3484元 |
| 2026-07-16 | 1.2991元 | 1.3482元 |
| 2026-07-15 | 1.2992元 | 1.3483元 |
| 2026-07-14 | 1.2990元 | 1.3481元 |
| 2026-07-13 | 1.2990元 | 1.3481元 |
| 2026-07-10 | 1.2992元 | 1.3483元 |