泰康瑞坤纯债债券C(005054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2767元 | 1.3258元 |
| 2025-12-18 | 1.2754元 | 1.3245元 |
| 2025-12-17 | 1.2751元 | 1.3242元 |
| 2025-12-16 | 1.2739元 | 1.3230元 |
| 2025-12-15 | 1.2732元 | 1.3223元 |
| 2025-12-12 | 1.2775元 | 1.3266元 |
| 2025-12-11 | 1.2820元 | 1.3311元 |
| 2025-12-10 | 1.2791元 | 1.3282元 |
| 2025-12-09 | 1.2775元 | 1.3266元 |
| 2025-12-08 | 1.2761元 | 1.3252元 |
| 2025-12-05 | 1.2757元 | 1.3248元 |
| 2025-12-04 | 1.2745元 | 1.3236元 |
| 2025-12-03 | 1.2758元 | 1.3249元 |
| 2025-12-02 | 1.2768元 | 1.3259元 |
| 2025-12-01 | 1.2776元 | 1.3267元 |
| 2025-11-28 | 1.2773元 | 1.3264元 |
| 2025-11-27 | 1.2766元 | 1.3257元 |
| 2025-11-26 | 1.2770元 | 1.3261元 |
| 2025-11-25 | 1.2782元 | 1.3273元 |
| 2025-11-24 | 1.2788元 | 1.3279元 |
| 2025-11-21 | 1.2787元 | 1.3278元 |
| 2025-11-20 | 1.2789元 | 1.3280元 |
| 2025-11-19 | 1.2787元 | 1.3278元 |
| 2025-11-18 | 1.2791元 | 1.3282元 |
| 2025-11-17 | 1.2791元 | 1.3282元 |
| 2025-11-14 | 1.2787元 | 1.3278元 |
| 2025-11-13 | 1.2787元 | 1.3278元 |
| 2025-11-12 | 1.2791元 | 1.3282元 |
| 2025-11-11 | 1.2788元 | 1.3279元 |
| 2025-11-10 | 1.2787元 | 1.3278元 |
| 2025-11-07 | 1.2785元 | 1.3276元 |
| 2025-11-06 | 1.2787元 | 1.3278元 |
| 2025-11-05 | 1.2798元 | 1.3289元 |
| 2025-11-04 | 1.2801元 | 1.3292元 |
| 2025-11-03 | 1.2809元 | 1.3300元 |
| 2025-10-31 | 1.2805元 | 1.3296元 |
| 2025-10-30 | 1.2795元 | 1.3286元 |
| 2025-10-29 | 1.2782元 | 1.3273元 |
| 2025-10-28 | 1.2774元 | 1.3265元 |
| 2025-10-27 | 1.2758元 | 1.3249元 |
| 2025-10-24 | 1.2752元 | 1.3243元 |
| 2025-10-23 | 1.2758元 | 1.3249元 |
| 2025-10-22 | 1.2763元 | 1.3254元 |
| 2025-10-21 | 1.2760元 | 1.3251元 |
| 2025-10-20 | 1.2752元 | 1.3243元 |
| 2025-10-17 | 1.2771元 | 1.3262元 |
| 2025-10-16 | 1.2760元 | 1.3251元 |
| 2025-10-15 | 1.2756元 | 1.3247元 |
| 2025-10-14 | 1.2758元 | 1.3249元 |
| 2025-10-13 | 1.2753元 | 1.3244元 |