泰康瑞坤纯债债券C(005054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2992元 | 1.3483元 |
| 2026-07-09 | 1.2993元 | 1.3484元 |
| 2026-07-08 | 1.2999元 | 1.3490元 |
| 2026-07-07 | 1.2993元 | 1.3484元 |
| 2026-07-06 | 1.2990元 | 1.3481元 |
| 2026-07-03 | 1.2978元 | 1.3469元 |
| 2026-07-02 | 1.2977元 | 1.3468元 |
| 2026-07-01 | 1.2971元 | 1.3462元 |
| 2026-06-30 | 1.2994元 | 1.3485元 |
| 2026-06-29 | 1.3015元 | 1.3506元 |
| 2026-06-26 | 1.2997元 | 1.3488元 |
| 2026-06-25 | 1.2995元 | 1.3486元 |
| 2026-06-24 | 1.2988元 | 1.3479元 |
| 2026-06-23 | 1.2984元 | 1.3475元 |
| 2026-06-22 | 1.2990元 | 1.3481元 |
| 2026-06-18 | 1.2990元 | 1.3481元 |
| 2026-06-17 | 1.2982元 | 1.3473元 |
| 2026-06-16 | 1.2973元 | 1.3464元 |
| 2026-06-15 | 1.2964元 | 1.3455元 |
| 2026-06-12 | 1.2964元 | 1.3455元 |
| 2026-06-11 | 1.2962元 | 1.3453元 |
| 2026-06-10 | 1.2971元 | 1.3462元 |
| 2026-06-09 | 1.2982元 | 1.3473元 |
| 2026-06-08 | 1.2991元 | 1.3482元 |
| 2026-06-05 | 1.2995元 | 1.3486元 |
| 2026-06-04 | 1.3000元 | 1.3491元 |
| 2026-06-03 | 1.2996元 | 1.3487元 |
| 2026-06-02 | 1.3007元 | 1.3498元 |
| 2026-06-01 | 1.3008元 | 1.3499元 |
| 2026-05-29 | 1.2992元 | 1.3483元 |
| 2026-05-28 | 1.2986元 | 1.3477元 |
| 2026-05-27 | 1.2983元 | 1.3474元 |
| 2026-05-26 | 1.2956元 | 1.3447元 |
| 2026-05-25 | 1.2939元 | 1.3430元 |
| 2026-05-22 | 1.2927元 | 1.3418元 |
| 2026-05-21 | 1.2930元 | 1.3421元 |
| 2026-05-20 | 1.2933元 | 1.3424元 |
| 2026-05-19 | 1.2932元 | 1.3423元 |
| 2026-05-18 | 1.2909元 | 1.3400元 |
| 2026-05-15 | 1.2906元 | 1.3397元 |
| 2026-05-14 | 1.2904元 | 1.3395元 |
| 2026-05-13 | 1.2907元 | 1.3398元 |
| 2026-05-12 | 1.2900元 | 1.3391元 |
| 2026-05-11 | 1.2896元 | 1.3387元 |
| 2026-05-08 | 1.2885元 | 1.3376元 |
| 2026-05-07 | 1.2882元 | 1.3373元 |
| 2026-05-06 | 1.2875元 | 1.3366元 |
| 2026-04-30 | 1.2880元 | 1.3371元 |
| 2026-04-29 | 1.2884元 | 1.3375元 |
| 2026-04-28 | 1.2876元 | 1.3367元 |