国寿安保健康科学混合C (005044.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡基金类型混合型成立日期2017-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9400元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (7187 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保健康科学混合(005043) |
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国寿安保健康科学混合C(005044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-23 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-07-22 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-21 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-20 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-17 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-15 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-14 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-13 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-10 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-07-09 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-07-08 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-07 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-07-06 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-03 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-02 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-01 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-06-30 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-06-29 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-06-26 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-06-25 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-06-24 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-23 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-06-22 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-06-18 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-06-17 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-06-16 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-06-15 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-06-12 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-06-11 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-06-10 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-06-09 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-06-08 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-06-05 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-06-04 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-06-03 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-06-02 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-01 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-29 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-05-28 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-05-27 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-05-26 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-05-25 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-05-22 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-05-21 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-05-20 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-05-19 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-05-18 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-05-15 | 0.9193元 | 0.9193元 |