国寿安保健康科学混合C (005044.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡基金类型混合型成立日期2017-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8821元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (7816 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保健康科学混合(005043) |
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国寿安保健康科学混合C(005044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-06-04 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-06-03 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-06-02 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-01 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-29 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-05-28 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-05-27 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-05-26 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-05-25 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-05-22 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-05-21 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-05-20 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-05-19 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-05-18 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-05-15 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-05-14 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-05-13 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-05-12 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-11 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-05-08 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-05-07 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-05-06 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-04-30 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-29 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-28 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-04-27 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-24 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-23 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-04-22 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-04-21 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-20 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-04-17 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-04-16 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-04-15 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-14 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-13 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-10 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-04-09 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-08 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-04-07 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-04-03 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-02 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-04-01 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-03-31 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-03-30 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-27 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-03-26 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-03-25 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-24 | 0.9162元 | 0.9162元 |