国寿安保健康科学混合C (005044.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9772元 (2026-02-13) 基金经理王雪莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7599 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保健康科学混合A |
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国寿安保健康科学混合C(005044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-02-12 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-02-11 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-02-10 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-02-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-02-06 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-02-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-02-04 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-02-03 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-02-02 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-01-30 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-01-29 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-01-28 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-01-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-26 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-19 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-01-08 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-01-07 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-01-06 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-01-05 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-12-31 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-12-30 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-12-29 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-12-26 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-12-25 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-12-24 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-12-23 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-12-22 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-12-19 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-18 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-12-17 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-12-16 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-15 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-12-12 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-12-11 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-12-10 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-12-09 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-12-08 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-05 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-12-04 | 0.9688元 | 0.9688元 |