国寿安保健康科学混合C (005044.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9672元 (2025-12-25) 基金经理王雪莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (7214 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保健康科学混合A |
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国寿安保健康科学混合C(005044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-12-24 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-12-23 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-12-22 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-12-19 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-18 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-12-17 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-12-16 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-15 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-12-12 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-12-11 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-12-10 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-12-09 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-12-08 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-05 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-12-04 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-12-03 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-12-02 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-12-01 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-11-28 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-11-27 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-11-26 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-11-25 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-11-24 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-11-21 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-11-20 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-19 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-11-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-11-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-11-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-11-13 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-12 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-11-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-11-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-11-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-11-05 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-04 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-10-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-10-30 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-10-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-10-28 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-10-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-10-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-10-22 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-10-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-10-20 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-10-17 | 0.9948元 | 0.9948元 |