国寿安保健康科学混合C (005044.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9671元 (2025-12-26) 基金经理王雪莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (7237 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保健康科学混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保健康科学混合C(005044) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 4,661.33万 | 4,554.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 4,575.31万 | 4,752.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 4,719.91万 | 4,813.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 4,881.98万 | 4,895.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 5,618.37万 | 5,021.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 5,590.79万 | 5,650.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,907.55万 | 5,711.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 6,625.69万 | 5,896.84万元 | -- |