泰康景泰回报混合C (005015.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理宋仁杰基金类型混合型成立日期2017-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7687元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (4012 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康景泰回报混合(005014) |
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泰康景泰回报混合C(005015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-05-26 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-05-25 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-05-22 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-05-21 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-05-20 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-05-19 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-05-18 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-05-15 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-05-14 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-05-13 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-05-12 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-05-11 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-05-08 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-05-07 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-05-06 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-04-30 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-04-29 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-04-28 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-04-27 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-04-24 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-04-23 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-04-22 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-04-21 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-04-20 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-04-17 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-04-16 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-04-15 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-04-14 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-04-13 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-04-10 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-04-09 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-04-08 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-04-07 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-04-03 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-04-02 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-04-01 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-03-31 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-03-30 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-03-27 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-03-26 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-03-25 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-03-24 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-03-23 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-03-20 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-03-19 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-03-18 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-03-17 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-03-16 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-03-13 | 1.7894元 | 1.7894元 |