泰康景泰回报混合C (005015.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理宋仁杰基金类型混合型成立日期2017-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7427元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (3879 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康景泰回报混合(005014) |
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泰康景泰回报混合C(005015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-07-09 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-07-08 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-07-07 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-07-06 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-07-03 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-07-02 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-07-01 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-06-30 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-06-29 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-06-26 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-06-25 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-06-24 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-06-23 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-06-22 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-06-18 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-06-17 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-06-16 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-06-15 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-06-12 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-06-11 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-06-10 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-06-09 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-06-08 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-06-05 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-06-04 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-06-03 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-06-02 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-06-01 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-05-29 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-05-28 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-05-27 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-05-26 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-05-25 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-05-22 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-05-21 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-05-20 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-05-19 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-05-18 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-05-15 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-05-14 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-05-13 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-05-12 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-05-11 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-05-08 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-05-07 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-05-06 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-04-30 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-04-29 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-04-28 | 1.7663元 | 1.7663元 |